Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейф Балкерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 63 | 100 | 129 | 183 | 217 | 239 | 256 | 225 | 218 | 190 | 155 | 139 | 122 | 125 | 137 | 140 | 130 | 124 | 103 |
| Изменять (%) | 20,51 | 57,12 | 29,47 | 42,09 | 18,57 | 10,08 | 7,11 | -12,10 | -3,14 | -12,84 | -18,68 | -9,84 | -12,30 | 2,62 | 9,33 | 2,12 | -6,82 | -4,60 | -17,03 | |
| % от денежного потока | 1 822,25 | 324,12 | 254,33 | 303,37 | 756,52 | -23 156,50 | 623,29 | -610,68 | -417,35 | -417,97 | -145,33 | -313,68 | -661,41 | -488 828,00 | 568,10 | 1 107,94 | 423,30 | 401,45 | -1 091,45 | 231,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -35 | -38 | 18 | -3 | 9 | -28 | -170 | -231 | -229 | -228 | -134 | -72 | -152 | -138 | -116 | -94 | -72 | -85 | -61 |
| Изменять (%) | -52,81 | 8,34 | -147,13 | -117,37 | -377,28 | -425,53 | 509,59 | 35,88 | -0,54 | -0,70 | -41,40 | -46,14 | 111,01 | -8,83 | -16,27 | -18,99 | -23,55 | 18,96 | -28,71 | |
| % от денежного потока | -2 554,26 | -177,90 | -96,25 | 41,80 | -12,74 | -911,94 | -72,59 | 404,75 | 427,61 | 439,74 | 174,20 | 270,98 | 341,29 | 606 904,00 | -626,62 | -935,97 | -283,68 | -220,73 | 748,33 | -136,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -9 | -23 | -104 | -156 | -226 | -172 | -128 | -48 | -40 | -92 | -70 | -88 | 29 | 35 | -9 | -13 | -26 | -50 | 3 |
| Изменять (%) | -138,73 | 147,42 | 351,97 | 49,72 | 45,19 | -23,82 | -25,91 | -62,66 | -15,76 | 130,17 | -24,59 | 26,15 | -133,19 | 18,87 | -126,73 | 45,36 | 92,12 | 93,97 | -105,07 | |
| % от денежного потока | 831,50 | -47,53 | -58,73 | -244,55 | -642,58 | 24 083,80 | -448,64 | 304,03 | 88,26 | 76,87 | 70,58 | 141,27 | 416,75 | -116 564,00 | 156,92 | -74,82 | -40,69 | -79,57 | 439,87 | 5,70 |
| Денежный поток | 3 | 20 | 39 | 42 | 24 | -1 | 38 | -42 | -54 | -52 | -131 | -49 | -21 | -0 | 22 | 12 | 33 | 32 | -11 | 45 |
| Изменять (%) | 577,51 | 100,24 | 8,54 | -43,02 | -103,87 | -4 189,77 | -209,32 | 28,61 | -3,28 | 150,67 | -62,32 | -57,24 | -99,88 | -88 400,00 | -43,94 | 167,27 | -1,75 | -135,09 | -491,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
