Отчет о движении денежных средств (TTM)
СканСоурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 282 | 246 | 153 | 141 | -19 | -72 | 18 | -124 | -116 | -124 | -99 | -36 | 106 | 196 | 302 | 372 | 323 | 254 | 159 | 112 |
| Изменять (%) | -13,02 | -37,57 | -8,07 | -113,55 | 276,06 | -125,26 | -785,41 | -6,84 | 7,31 | -20,21 | -63,94 | -396,97 | 84,83 | 53,64 | 23,21 | -13,10 | -21,49 | -37,11 | -29,54 | |
| % от денежного потока | 950,99 | 975,26 | 1 041,18 | 498,67 | 25 127,63 | 217,20 | -313,78 | 502,83 | 771,38 | -384,64 | 1 608,94 | 1 977,28 | 4 883,82 | -914,97 | 247,91 | 248,96 | 315,38 | 386,88 | -1 249,26 | -189,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 29 | 32 | 32 | 32 | -0 | -0 | -4 | -3 | -8 | -10 | -8 | -10 | 9 | 9 | 9 | -48 | -63 | -62 | -62 |
| Изменять (%) | -573,72 | 10,43 | -0,72 | -0,96 | -101,36 | -34,50 | 1 225,27 | -10,90 | 155,15 | 18,97 | -17,97 | 19,74 | -192,12 | -1,46 | 0,72 | -629,18 | 30,62 | -1,60 | 1,41 | |
| % от денежного потока | -20,71 | 115,67 | 218,46 | 112,99 | -41 617,11 | 1,30 | 4,86 | 15,06 | 22,09 | -26,19 | 163,37 | 456,72 | -454,85 | -42,47 | 7,38 | 6,06 | -46,74 | -95,40 | 482,03 | 105,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -242 | -248 | -167 | -148 | -14 | 42 | -28 | 108 | 106 | 165 | 106 | 40 | -97 | -230 | -190 | -228 | -171 | -119 | -107 | -111 |
| Изменять (%) | 2,55 | -32,54 | -11,36 | -90,75 | -409,33 | -166,60 | -482,61 | -1,75 | 55,13 | -35,70 | -62,69 | -345,21 | 137,08 | -17,33 | 19,89 | -24,97 | -30,47 | -9,74 | 3,41 | |
| % от денежного потока | -814,61 | -984,98 | -1 136,33 | -524,78 | 18 046,05 | -128,31 | 488,67 | -437,13 | -707,21 | 509,78 | -1 718,43 | -2 185,24 | -4 456,64 | 1 070,95 | -156,13 | -152,57 | -166,90 | -181,32 | 840,32 | 187,01 |
| Денежный поток | 30 | 25 | 15 | 28 | -0 | -33 | -6 | -25 | -15 | 32 | -6 | -2 | 2 | -21 | 122 | 149 | 102 | 66 | -13 | -59 |
| Изменять (%) | -15,18 | -41,53 | 91,94 | -100,27 | 43 405,26 | -82,51 | 327,72 | -39,27 | -315,21 | -119,07 | -70,66 | -220,23 | -1 086,57 | -667,04 | 22,69 | -31,41 | -36,00 | -119,48 | 364,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
