Отчет о движении денежных средств (TTM)
СДИ Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 28,26 | 22,03 | -2,35 | -2,41 | 17,03 | 14,56 | -10,34 | -11,53 | -12,76 | -14,63 | 1,82 | 1,79 | -13,65 | -15,80 | 16,14 | 13,90 | 10,24 | 9,29 | |
| % от денежного потока | 924,26 | -2 256,38 | -705,43 | -1 454,68 | 12 693,51 | 1 698,44 | 1 031,81 | 1 707,78 | 9 806,60 | -792,35 | -323,26 | -352,86 | -387,07 | -413,18 | -455,43 | -830,33 | -2 198,58 | -3 635,68 | -7 947,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -10 | -13 | -20 | -27 | -25 | -22 | -14 | -6 | -5 | -5 | -8 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -8,24 | -8,98 | 28,54 | 22,21 | 30,90 | 23,61 | 55,00 | 35,48 | -8,27 | -9,02 | -36,58 | -57,67 | -8,49 | -9,27 | 57,48 | 36,50 | -7,89 | -8,56 | |
| % от денежного потока | -848,38 | 1 481,74 | 345,53 | 937,98 | -10 249,35 | -1 533,93 | -1 005,51 | -2 876,89 | -25 298,11 | 2 149,24 | 934,45 | 635,38 | 289,87 | 327,91 | 389,46 | 962,81 | 3 055,27 | 4 221,37 | 7 719,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -3 | -7 | -4 | -2 | -0 | 1 | 9 | 16 | 14 | 12 | 4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -5 445,08 | 101,87 | -38,61 | -62,88 | -82,73 | -479,15 | 779,94 | 88,64 | -12,87 | -14,78 | -67,12 | -204,17 | -24,04 | -31,65 | -115,06 | 764,20 | -53,66 | -115,80 | |
| % от денежного потока | 8,60 | 875,30 | 452,68 | 586,93 | -1 948,05 | -38,46 | 77,32 | 1 255,96 | 15 377,36 | -1 240,85 | -505,34 | -178,11 | 199,95 | 187,75 | 167,99 | -39,71 | -797,72 | -554,49 | 175,21 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -152,54 | 290,34 | -52,65 | -111,18 | 774,68 | 88,57 | -45,83 | -84,59 | -1 179,72 | 109,26 | -6,72 | -7,21 | -19,10 | -23,61 | -36,30 | -56,99 | -33,33 | -50,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
