Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каду Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 5,78 | 67,83 | 40,42 | 9,97 | 9,07 | -12,95 | -14,88 | -4,28 | -4,47 | 11,34 | 10,18 | -15,71 | -18,63 | 24,09 | 19,41 | 27,27 | 21,42 | |
| % от денежного потока | -48,23 | -22,22 | -31,21 | -37,69 | -50,80 | -71,53 | -85,52 | -116,19 | -3 504,24 | 113,44 | 105,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 89,33 | 28,25 | 22,03 | -10,63 | -11,90 | -21,25 | -26,99 | -47,09 | -89,00 | -50,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 148,23 | 122,22 | 131,21 | 137,69 | 150,80 | 171,53 | 185,52 | 216,19 | 3 604,24 | -13,44 | -5,62 | |||||||
| Денежный поток | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 129,63 | 19,45 | 16,29 | -18,40 | -22,55 | -27,19 | -37,35 | -96,83 | -3 050,96 | 19,58 | 16,37 | -15,71 | -18,63 | 24,09 | 19,41 | 27,27 | 21,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
