Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхай Индастриал Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 643 | 6 968 | 9 108 | 11 247 | 10 403 | 9 559 | 4 082 | -1 396 | -435 | 526 | 5 461 | 10 397 | 7 376 | 4 355 | 3 032 | 1 708 | 3 261 | 4 813 |
| Изменять (%) | 4,89 | 30,70 | 23,49 | -7,50 | -8,11 | -57,30 | -134,21 | -68,84 | -220,93 | 937,92 | 90,37 | -29,06 | -40,96 | -30,39 | -43,65 | 90,87 | 47,61 | |
| % от денежного потока | -2 501,98 | 1 549,94 | 225,06 | 147,13 | 119,31 | 97,59 | 69,36 | -70,76 | 11,91 | -5,67 | -72,43 | -179,22 | -156,16 | -119,47 | -89,06 | -54,01 | -86,42 | -109,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 601 | -4 888 | -5 724 | -6 559 | -4 568 | -2 577 | -785 | 1 006 | -1 032 | -3 070 | -3 005 | -2 939 | -3 488 | -4 037 | -3 980 | -3 923 | -5 420 | -6 917 |
| Изменять (%) | 35,76 | 17,09 | 14,60 | -30,36 | -43,59 | -69,53 | -228,15 | -202,55 | 197,51 | -2,14 | -2,18 | 18,68 | 15,74 | -1,42 | -1,44 | 38,17 | 27,62 | |
| % от денежного потока | 1 356,20 | -1 087,34 | -141,44 | -85,81 | -52,39 | -26,31 | -13,35 | 51,00 | 28,25 | 33,09 | 39,85 | 50,67 | 73,86 | 110,76 | 116,92 | 124,02 | 143,64 | 157,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 395 | -3 146 | -1 288 | 571 | 1 743 | 2 914 | 3 820 | 4 725 | 82 | -4 561 | -8 127 | -11 694 | -7 519 | -3 343 | -2 109 | -875 | -1 127 | -1 380 |
| Изменять (%) | -7,34 | -59,07 | -144,33 | 205,25 | 67,24 | 31,07 | 23,71 | -98,26 | -5 640,65 | 78,21 | 43,89 | -35,71 | -55,54 | -36,92 | -58,53 | 28,92 | 22,43 | |
| % от денежного потока | 1 278,81 | -699,81 | -31,82 | 7,47 | 19,98 | 29,75 | 64,91 | 239,45 | -2,25 | 49,15 | 107,79 | 201,59 | 159,19 | 91,71 | 61,95 | 27,65 | 29,88 | 31,49 |
| Денежный поток | -266 | 450 | 4 047 | 7 644 | 8 720 | 9 795 | 5 884 | 1 973 | -3 653 | -9 280 | -7 540 | -5 801 | -4 723 | -3 645 | -3 404 | -3 163 | -3 773 | -4 384 |
| Изменять (%) | -269,32 | 800,14 | 88,89 | 14,07 | 12,34 | -39,93 | -66,46 | -285,12 | 154,02 | -18,74 | -23,07 | -18,58 | -22,82 | -6,61 | -7,08 | 19,29 | 16,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
