Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кателла AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 165 | 147 | 69 | 48 | -1 782 | -2 049 | -1 566 | -1 552 | 140 | 448 | 137 | -94 | -130 | -44 | -315 | -345 | 116 | 22 | 1 196 |
| Изменять (%) | -0,60 | -10,91 | -53,06 | -30,43 | -3 812,50 | 14,98 | -23,57 | -0,89 | -109,02 | 220,00 | -69,42 | -168,61 | 38,30 | -66,15 | 615,91 | 9,52 | -133,62 | -81,03 | 5 336,36 | |
| % от денежного потока | 31,44 | 34,52 | 20,50 | 30,67 | -28,57 | 430,43 | 187,29 | 381,95 | 1 398,20 | 39,77 | 75,55 | -913,33 | 15,67 | 13,03 | 7,89 | 76,09 | 261,36 | 110,48 | -5,95 | 164,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 197 | 44 | -116 | -452 | -1 046 | 233 | 270 | 587 | 1 094 | -11 | 28 | 80 | -196 | -315 | -298 | -287 | -101 | 27 | 32 | 29 |
| Изменять (%) | -77,66 | -363,64 | 289,66 | 131,42 | -122,28 | 15,88 | 117,41 | 86,37 | -101,01 | -354,55 | 185,71 | -345,00 | 60,71 | -5,40 | -3,69 | -64,81 | -126,73 | 18,52 | -9,38 | |
| % от денежного потока | 37,31 | 9,21 | -16,18 | -200,89 | 622,62 | -56,28 | -24,68 | -143,17 | -985,59 | -3,12 | 4,72 | -533,33 | 32,67 | 31,56 | 53,41 | 69,32 | 76,52 | 25,71 | -8,65 | 3,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 181 | 315 | 766 | 649 | 863 | 1 113 | 675 | 524 | 290 | 150 | 40 | -332 | -360 | -554 | -228 | 222 | 329 | -64 | -392 | -487 |
| Изменять (%) | 74,03 | 143,17 | -15,27 | 32,97 | 28,97 | -39,35 | -22,37 | -44,66 | -48,28 | -73,33 | -930,00 | 8,43 | 53,89 | -58,84 | -197,37 | 48,20 | -119,45 | 512,50 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 34,28 | 65,90 | 106,83 | 288,44 | -513,69 | -268,84 | -61,70 | -127,80 | -261,26 | 42,61 | 6,75 | 2 213,33 | 60,00 | 55,51 | 40,86 | -53,62 | -249,24 | -60,95 | 105,95 | -66,80 |
| Денежный поток | 528 | 478 | 717 | 225 | -168 | -414 | -1 094 | -410 | -111 | 352 | 593 | -15 | -600 | -998 | -558 | -414 | -132 | 105 | -370 | 729 |
| Изменять (%) | -9,47 | 50,00 | -68,62 | -174,67 | 146,43 | 164,25 | -62,52 | -72,93 | -417,12 | 68,47 | -102,53 | 3 900,00 | 66,33 | -44,09 | -25,81 | -68,12 | -179,55 | -452,38 | -297,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
