Отчет о движении денежных средств (TTM)
SSAB AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 652 | 4 366 | 6 108 | 9 332 | 12 315 | 14 873 | 16 842 | 18 895 | 16 066 | 18 156 | 17 942 | 17 474 | 22 916 | 21 473 | 19 968 | 17 292 | 13 280 | 11 896 | 9 336 | 9 044 |
| Изменять (%) | 64,63 | 39,90 | 52,78 | 31,97 | 20,77 | 13,24 | 12,19 | -14,97 | 13,01 | -1,18 | -2,61 | 31,14 | -6,30 | -7,01 | -13,40 | -23,20 | -10,42 | -21,52 | -3,13 | |
| % от денежного потока | 234,48 | 126,40 | -398,69 | 373,43 | 294,48 | 220,50 | 142,23 | 231,95 | 199,45 | 163,52 | 185,73 | 210,23 | 227,68 | 534,69 | 1 014,63 | -2 771,15 | -293,68 | -1 075,59 | -181,46 | -251,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 887 | -2 178 | -1 974 | -2 081 | -2 285 | -2 272 | -2 497 | -2 856 | -3 118 | -3 891 | -4 461 | -4 409 | -4 474 | -5 291 | -5 454 | -5 774 | -6 735 | -6 611 | -6 452 | -7 714 |
| Изменять (%) | -24,56 | -9,37 | 5,42 | 9,80 | -0,57 | 9,90 | 14,38 | 9,17 | 24,79 | 14,65 | -1,17 | 1,47 | 18,26 | 3,08 | 5,87 | 16,64 | -1,84 | -2,41 | 19,56 | |
| % от денежного потока | -255,26 | -63,06 | 128,85 | -83,27 | -54,64 | -33,68 | -21,09 | -35,06 | -38,71 | -35,04 | -46,18 | -53,04 | -44,45 | -131,75 | -277,13 | 925,32 | 148,94 | 597,74 | 125,40 | 214,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 326 | 685 | -6 396 | -5 227 | -5 899 | -5 029 | -1 693 | -5 163 | -658 | -723 | -1 729 | -3 688 | -9 124 | -12 765 | -12 438 | -14 146 | -12 442 | -5 203 | -8 803 | -1 953 |
| Изменять (%) | -48,34 | -1 033,72 | -18,28 | 12,86 | -14,75 | -66,34 | 204,96 | -87,26 | 9,88 | 139,14 | 113,30 | 147,40 | 39,91 | -2,56 | 13,73 | -12,05 | -58,18 | 69,19 | -77,81 | |
| % от денежного потока | 117,24 | 19,83 | 417,49 | -209,16 | -141,06 | -74,56 | -14,30 | -63,38 | -8,17 | -6,51 | -17,90 | -44,37 | -90,65 | -317,85 | -632,01 | 2 266,99 | 275,14 | 470,43 | 171,10 | 54,34 |
| Денежный поток | 1 131 | 3 454 | -1 532 | 2 499 | 4 182 | 6 745 | 11 841 | 8 146 | 8 055 | 11 103 | 9 660 | 8 312 | 10 065 | 4 016 | 1 968 | -624 | -4 522 | -1 106 | -5 145 | -3 594 |
| Изменять (%) | 205,39 | -144,35 | -263,12 | 67,35 | 61,29 | 75,55 | -31,21 | -1,12 | 37,84 | -13,00 | -13,95 | 21,09 | -60,10 | -51,00 | -131,71 | 624,68 | -75,54 | 365,19 | -30,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
