Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шелли Груп SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | -1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 15 | 5 | -3 | -6 | 5 | 13 | 19 |
| Изменять (%) | -0,49 | 91,64 | -20,22 | 4,88 | 25,10 | -48,25 | -78,13 | -259,61 | -118,44 | 3 618,45 | 102,86 | 17,27 | -37,33 | -64,80 | -163,87 | 91,24 | -183,22 | 142,65 | 45,02 | |
| % от денежного потока | -257,22 | 26,83 | 40,57 | 34,88 | 43,96 | 181,23 | 3 369,60 | -80,37 | 114,40 | -11,32 | 300,27 | 192,05 | 225,61 | 571,25 | -122,29 | 18,52 | 49,30 | -156,96 | 374,00 | 119,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -0 | -4 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -166,72 | 18,84 | 16,77 | 23,86 | -84,99 | -82,29 | 2 414,77 | 17,44 | -81,07 | -826,63 | 117,54 | 6,03 | -2,18 | -34,08 | -18,98 | -93,34 | 1 135,19 | -20,45 | 59,79 | |
| % от денежного потока | 182,21 | 12,75 | 11,95 | 15,04 | 22,38 | 11,07 | 70,40 | -193,11 | -202,26 | -20,56 | -106,53 | -73,06 | -77,60 | -306,69 | 122,94 | 23,62 | 2,19 | 103,50 | -80,85 | -28,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 9 | 9 | 9 | 5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -9 | -6 | -5 | -6 | 1 |
| Изменять (%) | -531,15 | -0,37 | -0,85 | -46,60 | -188,45 | 1,26 | 16,60 | -33,17 | -1,86 | -3,10 | -46,17 | 154,29 | -4,44 | -0,24 | 118,93 | -36,35 | -10,54 | 21,17 | -111,27 | |
| % от денежного потока | 134,70 | 60,88 | 47,85 | 51,13 | 32,81 | -95,64 | -3 479,20 | 442,50 | 263,74 | 138,99 | -96,04 | -16,30 | -41,52 | -160,30 | 97,25 | 50,48 | 44,73 | 153,08 | -182,14 | 4,53 |
| Денежный поток | -2 | 15 | 19 | 18 | 15 | 4 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3 | 11 | 11 | 3 | -4 | -18 | -13 | -3 | 3 | 16 |
| Изменять (%) | -1 053,88 | 26,77 | -7,21 | -16,79 | -69,65 | -97,22 | -1 016,80 | 12,13 | 86,23 | -240,24 | 217,16 | -0,17 | -75,25 | -264,45 | 321,73 | -28,16 | -73,86 | -201,84 | 353,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
