Отчет о движении денежных средств (TTM)
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| Изменять (%) | -88,59 | -39,78 | 2 612,22 | -33,44 | |
| % от денежного потока | 133,78 | -163,01 | -16,31 | 189,03 | 228,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -0 | -2 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -92,22 | 1 016,58 | 138,43 | -44,24 | |
| % от денежного потока | -48,69 | 40,45 | 75,04 | -76,45 | -77,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -239,85 | 11,60 | -28,64 | 123,39 | |
| % от денежного потока | 14,91 | 222,56 | 41,27 | -12,58 | -51,03 |
| Денежный поток | 5 | -0 | -3 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | -109,37 | 501,83 | -334,04 | -44,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
