Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санома Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 137 | 149 | 150 | 156 | 181 | 192 | 141 | 153 | 165 | 136 | 177 | 144 | 148 | 171 | 170 | 187 | 183 | 196 | 188 |
| Изменять (%) | -24,26 | 8,66 | 0,13 | 4,28 | 16,36 | 5,68 | -26,55 | 8,95 | 7,30 | -17,19 | 29,71 | -18,38 | 2,70 | 15,59 | -0,76 | 9,94 | -2,09 | 6,89 | -3,73 | |
| % от денежного потока | 130,79 | 139,21 | 295,64 | 332,96 | -137,96 | -291,64 | 2 556,00 | -541,54 | 271,02 | -1 443,86 | -2 234,43 | -1 046,15 | -360,75 | 614,94 | -511,34 | -17 000,00 | -1 271,43 | -409,40 | -13 040,00 | 11 768,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 487 | 106 | 102 | -264 | -440 | -39 | -38 | -47 | -255 | -251 | -245 | -238 | -29 | -28 | -25 | -26 | -28 | -28 | -33 | -30 |
| Изменять (%) | -78,21 | -3,49 | -357,42 | 67,07 | -91,12 | -2,56 | 23,88 | 441,10 | -1,84 | -2,27 | -2,78 | -87,91 | -1,04 | -11,23 | 0,79 | 11,76 | -2,46 | 17,63 | -7,65 | |
| % от денежного потока | 351,05 | 107,50 | 202,77 | -587,08 | 389,73 | 62,86 | -508,00 | 181,54 | -451,24 | 2 199,12 | 4 016,39 | 1 409,47 | 72,00 | -118,26 | 75,52 | 2 550,00 | 193,88 | 62,19 | 2 180,00 | -1 887,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -529 | -144 | -201 | 159 | 171 | -205 | -147 | -119 | 159 | 75 | 102 | 44 | -155 | -96 | -180 | -146 | -174 | -200 | -164 | -157 |
| Изменять (%) | -72,71 | 39,34 | -178,98 | 7,55 | -219,78 | -28,38 | -18,55 | -232,83 | -52,96 | 37,40 | -57,07 | -452,95 | -38,31 | 87,47 | -18,99 | 19,45 | 15,02 | -17,71 | -4,68 | |
| % от денежного потока | -381,47 | -146,30 | -398,42 | 353,90 | -151,24 | 329,10 | -1 954,67 | 459,23 | 280,21 | -654,39 | -1 680,33 | -260,36 | 388,25 | -397,51 | 536,12 | 14 550,00 | 1 182,31 | 447,20 | 10 966,67 | -9 800,00 |
| Денежный поток | 139 | 99 | 50 | 45 | -113 | -62 | 8 | -26 | 57 | -11 | -6 | -17 | -40 | 24 | -34 | -1 | -15 | -45 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -28,84 | -48,83 | -11,09 | -351,67 | -44,96 | -112,06 | -446,67 | -317,69 | -120,14 | -46,49 | 177,05 | 136,69 | -160,25 | -239,00 | -97,01 | 1 370,00 | 204,08 | -96,64 | -206,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
