Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 418 | 8 219 | 10 522 | 9 620 | 10 526 | 10 264 | 10 258 | 8 117 | 9 081 | 11 214 |
| Изменять (%) | 10,80 | 28,02 | -8,57 | 9,42 | -2,49 | -0,06 | -20,87 | 11,88 | 23,49 | |
| % от денежного потока | 165,29 | -131,57 | -275,66 | -340,77 | 399,01 | 938,21 | -254,79 | -677,55 | -715,60 | 130,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 619 | -6 768 | -7 298 | -6 445 | -2 075 | -3 689 | -6 200 | -6 540 | -4 407 | 7 733 |
| Изменять (%) | -287,01 | 7,83 | -11,69 | -67,80 | 77,78 | 68,07 | 5,48 | -32,61 | -275,47 | |
| % от денежного потока | 80,64 | 108,34 | 191,20 | 228,30 | -78,66 | -337,20 | 154,00 | 545,91 | 347,28 | 90,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 485 | -7 699 | -7 056 | -6 045 | -5 821 | -5 430 | -8 052 | -2 749 | -5 763 | -10 341 |
| Изменять (%) | 18,72 | -8,35 | -14,33 | -3,71 | -6,72 | 48,29 | -65,86 | 109,64 | 79,44 | |
| % от денежного потока | -144,50 | 123,24 | 184,86 | 214,13 | -220,66 | -496,34 | 200,00 | 229,47 | 454,14 | -120,75 |
| Денежный поток | 4 488 | -6 247 | -3 817 | -2 823 | 2 638 | 1 094 | -4 026 | -1 198 | -1 269 | 8 564 |
| Изменять (%) | -239,19 | -38,90 | -26,04 | -193,45 | -58,53 | -468,01 | -70,24 | 5,93 | -774,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
