Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санден Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 479 | 3 234 | -273 | -9 879 | -10 125 | 1 469 | 9 371 | 1 174 | -4 465 | -4 615 |
| Изменять (%) | -159,03 | -108,44 | 3 518,56 | 2,49 | -114,51 | 537,92 | -87,47 | -480,32 | 3,36 | |
| % от денежного потока | -122,74 | -58,73 | -4,48 | -96,12 | 114,94 | 18,13 | 207,41 | -12,23 | 66,73 | -2 780,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 33 362 | -5 661 | -6 700 | -6 945 | -4 486 | -6 410 | -11 602 | -11 697 | -12 790 | -10 498 |
| Изменять (%) | -116,97 | 18,35 | 3,66 | -35,41 | 42,89 | 81,00 | 0,82 | 9,34 | -17,92 | |
| % от денежного потока | 747,36 | 102,80 | -109,85 | -67,58 | 50,93 | -79,10 | -256,80 | 121,83 | 191,15 | -6 324,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 414 | -3 632 | 12 259 | 26 313 | 5 077 | 12 596 | 5 794 | -273 | 9 484 | 16 005 |
| Изменять (%) | -84,49 | -437,53 | 114,64 | -80,71 | 148,10 | -54,00 | -104,71 | -3 573,99 | 68,76 | |
| % от денежного потока | -524,51 | 65,95 | 201,00 | 256,03 | -57,63 | 155,43 | 128,24 | 2,84 | -141,74 | 9 641,57 |
| Денежный поток | 4 464 | -5 507 | 6 099 | 10 277 | -8 809 | 8 104 | 4 518 | -9 601 | -6 691 | 166 |
| Изменять (%) | -223,36 | -210,75 | 68,51 | -185,71 | -192,00 | -44,25 | -312,51 | -30,31 | -102,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
