Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сплендид Медиа АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 |
| Изменять (%) | 2,43 | 1,19 | 1,17 | -4,74 | -4,97 | -4,65 | -4,88 | -17,97 | -21,91 | 7,52 | 7,00 | 24,76 | 10,22 | 9,27 | |
| % от денежного потока | 671,67 | 1 431,49 | -5 114,25 | -935,56 | -1 498,01 | -4 459,84 | 2 284,07 | 856,31 | -3 701,63 | -397,59 | -514,69 | -691,79 | -31 777,27 | 1 114,72 | 599,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -15 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -8,43 | 11,68 | 10,46 | -0,74 | -0,74 | 7,03 | 6,57 | -2,86 | -2,94 | 3,96 | 3,81 | 27,26 | -8,24 | -8,98 | |
| % от денежного потока | -339,24 | -646,36 | 2 548,60 | 508,99 | 849,19 | 2 640,69 | -1 518,21 | -637,73 | 3 264,69 | 435,84 | 545,48 | 711,30 | 33 327,27 | -973,27 | -435,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 41,67 | 10,20 | 9,25 | -15,39 | -18,20 | -35,41 | -54,83 | -14,06 | -16,36 | -6,87 | -7,38 | -148,89 | -189,81 | 211,34 | |
| % от денежного потока | -232,43 | -685,13 | 2 665,64 | 526,57 | 748,81 | 1 919,15 | -665,79 | -118,52 | 536,80 | 61,76 | 69,24 | 80,56 | -1 450,00 | -41,45 | -63,51 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -51,94 | -128,32 | 453,07 | -40,51 | -68,08 | -286,17 | 153,71 | -118,98 | 627,00 | -16,94 | -20,39 | -97,28 | -3 242,05 | 103,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
