Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зигфрид Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 115 | 141 | 167 | 143 | 120 | 109 | 99 | 121 | 142 | 144 | 145 | 177 | 209 | 229 | 249 | 209 | 169 | 184 | 199 |
| Изменять (%) | 24,82 | 22,61 | 18,44 | -14,08 | -16,38 | -8,62 | -9,44 | 21,82 | 17,91 | 0,88 | 0,88 | 22,00 | 18,04 | 9,62 | 8,78 | -16,08 | -19,16 | 9,08 | 8,32 | |
| % от денежного потока | 393,27 | 396,14 | 582,45 | 861,41 | 762,70 | 657,78 | 6 769,13 | -661,88 | 6 203,42 | 754,56 | 5 588,58 | -1 055,42 | -723,65 | -593,99 | -41 093,62 | 731,51 | 2 545,98 | -958,58 | -773,93 | -665,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -69 | -155 | -241 | -245 | -250 | -180 | -111 | -107 | -104 | -111 | -118 | -132 | -147 | -143 | -138 | -164 | -190 | -212 | -233 |
| Изменять (%) | 4,47 | 125,38 | 55,63 | 1,88 | 1,85 | -27,87 | -38,64 | -3,16 | -3,27 | 6,83 | 6,39 | 12,33 | 10,98 | -2,95 | -3,04 | 18,87 | 15,87 | 11,28 | 10,13 | |
| % от денежного потока | -281,23 | -237,11 | -640,81 | -1 245,27 | -1 307,35 | -1 373,32 | -11 155,95 | 739,11 | -5 506,53 | -549,49 | -4 309,53 | 858,38 | 541,87 | 418,18 | 25 612,13 | -406,38 | -2 003,32 | 1 081,08 | 890,42 | 778,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -16 | 39 | 94 | 121 | 149 | 73 | -2 | -10 | -19 | -29 | -39 | -67 | -95 | -85 | -75 | -36 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 1 073,85 | -343,68 | 141,04 | 29,47 | 22,76 | -50,79 | -103,21 | 344,94 | 77,53 | 55,92 | 35,86 | 70,38 | 41,31 | -10,37 | -11,57 | -52,02 | -108,43 | 12,34 | 10,98 | |
| % от денежного потока | -5,81 | -55,00 | 160,72 | 483,72 | 645,36 | 817,15 | 4 528,64 | 15,71 | -537,77 | -98,48 | -1 127,30 | 286,73 | 274,55 | 269,79 | 15 260,56 | -220,84 | -439,40 | -17,26 | -14,35 | -12,64 |
| Денежный поток | 23 | 29 | 24 | 19 | 19 | 18 | 2 | -15 | 2 | 19 | 3 | -14 | -24 | -35 | -1 | 34 | 8 | -18 | -24 | -30 |
| Изменять (%) | 23,91 | -16,61 | -19,91 | -2,96 | -3,05 | -91,12 | -1 026,20 | -113,00 | 869,37 | -86,38 | -634,15 | 77,94 | 43,80 | -98,42 | -6 210,87 | -75,89 | -314,72 | 35,11 | 25,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
