Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Sinostar Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -4 | 4 | 11 | -3 | -16 | -14 | -11 | 0 | 11 | 14 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -136,56 | -200,96 | 199,04 | -123,89 | 518,61 | -16,59 | -19,89 | -100,18 | 57 047,37 | 32,43 | 24,49 | -32,37 | -41,39 | -70,63 | 48,13 | 32,49 | |
| % от денежного потока | 271,95 | 210,87 | 1 265,63 | 476,39 | -181,39 | -2 763,14 | 283,11 | 106,84 | -0,20 | -128,09 | -442,64 | 904,04 | 3 228,27 | 324,71 | 52,17 | 102,54 | 201,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | 2 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -109,36 | -158,48 | 271,01 | -50,02 | -100,06 | 74 100,00 | 99,87 | -51,05 | -104,27 | 696,77 | 87,45 | -1,94 | -42,07 | -72,62 | -6,25 | -6,67 | |
| % от денежного потока | -441,97 | -87,74 | -305,01 | -142,43 | -113,48 | 0,17 | -15,55 | -14,64 | -7,80 | 0,37 | 7,60 | -23,38 | -121,07 | -12,04 | -1,80 | -2,24 | -3,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -2 | -1 | -0 | 7 | 15 | 10 | 5 | -6 | -17 | -16 | -15 | -11 | -6 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -95,59 | -39,10 | -64,21 | -2 076,29 | 105,06 | -34,88 | -53,57 | -243,42 | 169,73 | -6,40 | -6,84 | -27,64 | -42,56 | -74,09 | 9,74 | 8,88 | |
| % от денежного потока | -1 051,62 | 98,37 | -356,13 | -16,04 | 505,37 | 2 551,88 | -204,12 | -44,64 | 69,71 | 206,31 | 503,91 | -770,20 | -2 942,67 | -290,09 | -41,10 | -59,86 | -96,84 |
| Денежный поток | 4 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -147,15 | -116,82 | 694,47 | -37,26 | -59,39 | -914,08 | 112,28 | -8,15 | -8,87 | -61,68 | -160,95 | -81,06 | 482,67 | 82,84 | -24,64 | -32,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
