Отчет о движении денежных средств (TTM)
Семапа - Инвестиционно-управляющая компания, SGPS, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 547 | 498 | 532 | 494 | 433 | 486 | 490 | 522 | 647 | 731 | 798 | 730 | 627 | 540 | 476 | 579 | 535 | 552 |
| Изменять (%) | -8,82 | 6,78 | -7,26 | -12,34 | 12,41 | 0,86 | 6,33 | 24,07 | 12,97 | 9,16 | -8,52 | -14,10 | -13,80 | -11,86 | 21,60 | -7,68 | 3,23 | |
| % от денежного потока | 106,08 | 268,63 | -284,75 | -103,74 | -117,44 | -778,50 | -294,79 | 309,57 | 315,41 | 346,24 | 345,43 | -367,36 | -223,47 | -173,08 | -206,00 | 2 147,55 | -1 026,73 | 250,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -155 | -110 | -111 | -100 | -102 | -141 | -144 | -164 | -184 | -201 | -297 | -496 | -543 | -517 | -447 | -427 | -414 | -466 |
| Изменять (%) | -29,15 | 1,29 | -10,12 | 1,36 | 39,03 | 1,97 | 13,57 | 12,33 | 9,27 | 48,11 | 66,76 | 9,50 | -4,85 | -13,39 | -4,51 | -3,15 | 12,66 | |
| % от денежного потока | -30,15 | -59,34 | 59,66 | 21,07 | 27,57 | 226,09 | 86,55 | -97,08 | -89,56 | -95,09 | -128,73 | 249,56 | 193,53 | 165,46 | 193,52 | -1 584,14 | 794,53 | -211,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 140 | -179 | -587 | -853 | -693 | -408 | -525 | -193 | -256 | -332 | -273 | -439 | -380 | -324 | -248 | -115 | -157 | 143 |
| Изменять (%) | -227,78 | 227,51 | 45,26 | -18,75 | -41,11 | 28,62 | -63,27 | 32,52 | 29,82 | -17,74 | 60,70 | -13,39 | -14,64 | -23,50 | -53,74 | 36,40 | -191,44 | |
| % от денежного потока | 27,24 | -96,69 | 314,33 | 179,37 | 188,20 | 653,55 | 315,58 | -114,49 | -124,59 | -157,17 | -118,17 | 220,76 | 135,41 | 103,86 | 107,29 | -425,54 | 300,57 | 65,00 |
| Денежный поток | 515 | 186 | -187 | -476 | -368 | -62 | -166 | 168 | 205 | 211 | 231 | -199 | -281 | -312 | -231 | 27 | -52 | 220 |
| Изменять (%) | -63,99 | -200,74 | 154,55 | -22,56 | -83,04 | 166,36 | -201,25 | 21,77 | 2,91 | 9,41 | -186,02 | 41,20 | 11,30 | -25,95 | -111,66 | -293,11 | -522,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
