Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Шарп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 428 | 122 576 | 204 642 | 220 434 | 213 684 | 121 302 | 75 157 | 52 877 | 15 893 | 44 982 | 14 746 | 42 534 | 88 203 | 97 313 | 124 495 | 82 975 | 66 959 | 64 761 | -1 590 | -12 153 |
| Изменять (%) | 76,55 | 66,95 | 7,72 | -3,06 | -43,23 | -38,04 | -29,64 | -69,94 | 183,03 | -67,22 | 188,44 | 107,37 | 10,33 | 27,93 | -33,35 | -19,30 | -3,28 | -102,46 | 664,34 | |
| % от денежного потока | 420,78 | 276,97 | 167,10 | 558,20 | 482,68 | -1 304,74 | -140,66 | -282,06 | -148,96 | 483,63 | -45,03 | 3 767,40 | 267,68 | -2 107,25 | 994,69 | 603,50 | -168,47 | 206,15 | -6,74 | 91,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 078 | -33 943 | -14 114 | -11 333 | -19 072 | -13 078 | -31 448 | -31 885 | -34 416 | -38 859 | -40 967 | 6 777 | 7 022 | 4 802 | 10 875 | -32 242 | -21 833 | 18 676 | 103 743 | 140 822 |
| Изменять (%) | -40,53 | -58,42 | -19,70 | 68,29 | -31,43 | 140,46 | 1,39 | 7,94 | 12,91 | 5,42 | -116,54 | 3,62 | -31,61 | 126,47 | -396,48 | -32,28 | -185,54 | 455,49 | 35,74 | |
| % от денежного потока | -345,93 | -76,70 | -11,52 | -28,70 | -43,08 | 140,67 | 58,86 | 170,08 | 322,58 | -417,79 | 125,11 | 600,27 | 21,31 | -103,98 | 86,89 | -234,50 | 54,93 | 59,45 | 440,07 | -1 055,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 663 | -44 811 | -76 724 | -176 482 | -162 767 | -137 690 | -124 291 | -82 314 | -37 660 | -20 738 | -18 483 | -59 953 | -73 525 | -120 076 | -149 668 | -61 747 | -83 701 | -76 830 | -74 768 | -120 272 |
| Изменять (%) | -1 323,34 | 71,22 | 130,02 | -7,77 | -15,41 | -9,73 | -33,77 | -54,25 | -44,93 | -10,87 | 224,37 | 22,64 | 63,31 | 24,64 | -58,74 | 35,55 | -8,21 | -2,68 | 60,86 | |
| % от денежного потока | 22,20 | -101,25 | -62,65 | -446,90 | -367,67 | 1 481,02 | 232,61 | 439,08 | 352,99 | -222,97 | 56,44 | -5 310,27 | -223,13 | 2 600,17 | -1 195,81 | -449,10 | 210,59 | -244,57 | -317,16 | 901,52 |
| Денежный поток | 16 500 | 44 256 | 122 469 | 39 490 | 44 270 | -9 297 | -53 433 | -18 747 | -10 669 | 9 301 | -32 746 | 1 129 | 32 951 | -4 618 | 12 516 | 13 749 | -39 746 | 31 414 | 23 574 | -13 341 |
| Изменять (%) | 168,22 | 176,73 | -67,76 | 12,10 | -121,00 | 474,73 | -64,91 | -43,09 | -187,18 | -452,07 | -103,45 | 2 818,60 | -114,01 | -371,03 | 9,85 | -389,08 | -179,04 | -24,96 | -156,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
