Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сервисная корпорация Международная Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 716 | 804 | 922 | 930 | 975 | 921 | 955 | 904 | 846 | 826 | 713 | 716 | 762 | 869 | 870 | 922 | 958 | 945 | 1 036 | 1 005 |
| Изменять (%) | 12,34 | 14,62 | 0,85 | 4,89 | -5,61 | 3,75 | -5,39 | -6,42 | -2,36 | -13,64 | 0,47 | 6,32 | 14,09 | 0,06 | 6,07 | 3,90 | -1,41 | 9,63 | -2,94 | |
| % от денежного потока | 3 138,13 | -20 058,63 | 6 158,75 | 474,29 | 496,75 | 2 304,69 | 1 695,17 | -381,38 | -366,11 | -1 115,38 | -510,04 | -2 179,35 | -6 612,90 | 4 294,33 | 1 884,24 | 8 157,78 | 8 184,29 | -28 105,65 | 4 321,62 | 1 220,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -318 | -294 | -275 | -274 | -415 | -426 | -458 | -478 | -448 | -487 | -507 | -560 | -469 | -471 | -494 | -597 | -621 | -615 | -576 |
| Изменять (%) | 20,49 | -7,74 | -6,42 | -0,44 | 51,62 | 2,56 | 7,69 | 4,40 | -6,39 | 8,76 | 4,09 | 10,49 | -16,22 | 0,41 | 4,84 | 20,90 | 3,94 | -0,98 | -6,27 | |
| % от денежного потока | -1 158,10 | 7 939,43 | -1 962,06 | -140,21 | -139,39 | -1 038,76 | -755,27 | 193,40 | 207,13 | 604,99 | 348,40 | 1 542,37 | 4 863,74 | -2 319,44 | -1 021,21 | -4 369,98 | -5 101,59 | 18 469,63 | -2 565,13 | -699,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -428 | -493 | -626 | -470 | -510 | -466 | -474 | -677 | -594 | -448 | -359 | -242 | -214 | -381 | -352 | -415 | -350 | -320 | -391 | -348 |
| Изменять (%) | 15,05 | 26,98 | -24,95 | 8,65 | -8,74 | 1,86 | 42,76 | -12,33 | -24,53 | -19,77 | -32,77 | -11,62 | 78,46 | -7,64 | 17,81 | -15,67 | -8,60 | 22,43 | -11,20 | |
| % от денежного потока | -1 877,20 | 12 288,73 | -4 179,85 | -239,53 | -259,87 | -1 165,65 | -841,73 | 285,74 | 256,96 | 605,15 | 257,05 | 735,00 | 1 854,09 | -1 883,39 | -762,76 | -3 667,69 | -2 986,58 | 9 507,47 | -1 632,59 | -421,67 |
| Денежный поток | 23 | -4 | 15 | 196 | 196 | 40 | 56 | -237 | -231 | -74 | -140 | -33 | -12 | 20 | 46 | 11 | 12 | -3 | 24 | 82 |
| Изменять (%) | -117,58 | -473,32 | 1 209,57 | 0,15 | -79,65 | 41,06 | -520,54 | -2,52 | -67,95 | 88,86 | -76,49 | -64,96 | -275,68 | 128,05 | -75,50 | 3,56 | -128,71 | -813,00 | 243,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
