Отчет о движении денежных средств (TTM)
Transportadora de Gas del Sur SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 166 | 43 039 | 49 560 | 47 758 | 46 511 | 59 024 | 74 474 | 67 564 | 86 267 | 240 154 | 178 947 | 266 742 | 324 434 | 412 818 | 389 885 | 442 852 | 492 927 | 484 167 | 558 348 | 513 907 |
| Изменять (%) | 9,89 | 15,15 | -3,64 | -2,61 | 26,90 | 26,18 | -9,28 | 27,68 | 178,38 | -25,49 | 49,06 | 21,63 | 27,24 | -5,56 | 13,59 | 11,31 | -1,78 | 15,32 | -7,96 | |
| % от денежного потока | -4 211,16 | -329,98 | -637,44 | -251,91 | -366,81 | -1 167,60 | 1 417,44 | -2 285,48 | 5 227,90 | -628,13 | 949,08 | 18 815,79 | -1 863,82 | -6 998,85 | -6 471,21 | 2 715,18 | 2 056,75 | 1 061,70 | -4 021,33 | -1 161,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 512 | -45 415 | -51 241 | -60 688 | -54 175 | -58 991 | -66 121 | -66 468 | -82 003 | -272 715 | -152 789 | -254 307 | -353 160 | -449 526 | -413 810 | -420 207 | -445 608 | -384 898 | -530 659 | -337 636 |
| Изменять (%) | 59,29 | 12,83 | 18,44 | -10,73 | 8,89 | 12,09 | 0,52 | 23,37 | 232,57 | -43,97 | 66,44 | 38,87 | 27,29 | -7,95 | 1,55 | 6,04 | -13,62 | 37,87 | -36,37 | |
| % от денежного потока | 3 065,64 | 348,20 | 659,05 | 320,12 | 427,26 | 1 166,95 | -1 258,46 | 2 248,39 | -4 969,48 | 713,29 | -810,35 | -17 938,63 | 2 028,84 | 7 621,20 | 6 868,32 | -2 576,34 | -1 859,31 | -844,02 | 3 821,91 | 763,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 061 | -7 660 | -3 034 | -2 607 | -2 183 | -1 869 | 484 | 1 575 | 6 284 | 24 590 | 9 198 | 7 612 | 39 170 | 53 685 | 45 761 | 26 757 | 1 663 | -31 348 | -24 333 | -207 248 |
| Изменять (%) | -4,97 | -60,39 | -14,09 | -16,25 | -14,39 | -125,88 | 225,68 | 298,89 | 291,32 | -62,59 | -17,24 | 414,57 | 37,06 | -14,76 | -41,53 | -93,78 | -1 984,64 | -22,38 | 751,71 | |
| % от денежного потока | 866,70 | 58,73 | 39,03 | 13,75 | 17,22 | 36,98 | 9,21 | -53,29 | 380,81 | -64,32 | 48,79 | 536,96 | -225,02 | -910,16 | -759,52 | 164,05 | 6,94 | -68,74 | 175,25 | 468,40 |
| Денежный поток | -930 | -13 043 | -7 775 | -18 958 | -12 680 | -5 055 | 5 254 | -2 956 | 1 650 | -38 234 | 18 855 | 1 418 | -17 407 | -5 898 | -6 025 | 16 310 | 23 966 | 45 603 | -13 885 | -44 246 |
| Изменять (%) | 1 302,40 | -40,39 | 143,84 | -33,12 | -60,13 | -203,94 | -156,27 | -155,82 | -2 416,99 | -149,31 | -92,48 | -1 327,87 | -66,11 | 2,15 | -370,71 | 46,94 | 90,28 | -130,45 | 218,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
