Отчет о движении денежных средств (TTM)
AS Tallink Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | -7 | -30 | -4 | 20 | 59 | 63 | 78 | 115 | 144 | 188 | 228 | 227 | 203 | 194 | 166 | 161 | 153 | 128 | 133 |
| Изменять (%) | -113,07 | 327,93 | -85,81 | -556,30 | 204,12 | 6,59 | 23,73 | 46,30 | 25,95 | 30,42 | 20,96 | -0,35 | -10,31 | -4,43 | -14,77 | -2,68 | -4,88 | -16,50 | 3,68 | |
| % от денежного потока | -712,62 | 63,81 | 1 773,88 | -26,87 | 17,36 | 59,54 | 73,41 | 148,34 | -284,29 | -1 143,32 | -4 161,76 | -690,66 | -591,05 | -278,64 | -408,64 | 1 253,81 | -506,82 | -660,81 | -387,97 | -380,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -100 | -77 | -66 | -27 | -19 | -24 | -27 | -30 | -200 | -203 | -200 | -201 | -26 | 3 | 3 | 4 | 3 | -28 | 32 |
| Изменять (%) | 7,62 | -22,85 | -14,58 | -58,48 | -29,13 | 24,03 | 14,13 | 9,57 | 566,73 | 1,11 | -1,07 | 0,13 | -86,95 | -112,32 | 6,79 | 11,06 | -15,52 | -977,27 | -212,90 | |
| % от денежного потока | 1 226,98 | 904,72 | 4 533,94 | -413,48 | -24,31 | -19,43 | -27,87 | -51,95 | 74,56 | 1 587,35 | 4 479,57 | 608,02 | 522,81 | 35,86 | -6,78 | 26,07 | -12,03 | -13,93 | 85,90 | -91,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 96 | 106 | 86 | 120 | 60 | 47 | 2 | -125 | 43 | 10 | -60 | -65 | -250 | -245 | -156 | -197 | -180 | -133 | -200 |
| Изменять (%) | 205,94 | 10,03 | -18,47 | 39,75 | -50,34 | -21,37 | -95,95 | -6 659,12 | -134,79 | -77,32 | -711,20 | 7,26 | 287,60 | -2,01 | -36,41 | 26,28 | -8,67 | -26,19 | 50,44 | |
| % от денежного потока | -414,35 | -868,53 | -6 207,82 | 540,35 | 106,95 | 59,88 | 54,46 | 3,60 | 309,73 | -344,03 | -217,80 | 182,64 | 168,24 | 342,78 | 515,42 | -1 179,88 | 618,84 | 774,74 | 402,07 | 572,52 |
| Денежный поток | -8 | -11 | -2 | 16 | 112 | 100 | 86 | 53 | -40 | -13 | -5 | -33 | -38 | -73 | -48 | 13 | -32 | -23 | -33 | -35 |
| Изменять (%) | 45,96 | -84,61 | -1 036,71 | 606,12 | -11,31 | -13,54 | -38,77 | -176,34 | -68,68 | -64,17 | 628,88 | 16,44 | 90,24 | -34,83 | -127,78 | -340,76 | -27,05 | 42,22 | 5,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
