Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tripadvisor, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -120 | -194 | -143 | 60 | 29 | 108 | 213 | 382 | 505 | 400 | 449 | 260 | 214 | 235 | 239 | 185 | 128 | 144 | 107 | 258 |
| Изменять (%) | 61,67 | -26,29 | -141,96 | -51,67 | 272,41 | 97,22 | 79,34 | 32,20 | -20,79 | 12,25 | -42,09 | -17,69 | 9,81 | 1,70 | -22,59 | -30,81 | 12,50 | -25,69 | 141,12 | |
| % от денежного потока | 30,61 | -195,96 | 115,32 | 77,92 | 12,29 | 35,41 | 199,07 | 141,48 | 131,51 | 134,23 | 127,92 | 270,83 | 368,97 | 510,87 | 612,82 | 528,57 | -1 066,67 | -4 800,00 | -629,41 | 716,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -56 | -46 | -48 | -51 | -54 | -58 | -54 | -50 | -52 | -54 | -57 | -62 | -63 | -63 | -63 | -67 | -73 | -76 | -88 |
| Изменять (%) | -31,71 | -17,86 | 4,35 | 6,25 | 5,88 | 7,41 | -6,90 | -7,41 | 4,00 | 3,85 | 5,56 | 8,77 | 1,61 | -0,00 | -0,00 | 6,35 | 8,96 | 4,11 | 15,79 | |
| % от денежного потока | 20,92 | -56,57 | 37,10 | -62,34 | -21,61 | -17,70 | -54,21 | -20,00 | -13,02 | -17,45 | -15,38 | -59,38 | -106,90 | -136,96 | -161,54 | -180,00 | 558,33 | 2 433,33 | 447,06 | -244,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -201 | 341 | 58 | 61 | 261 | 263 | -34 | -31 | -29 | -27 | -28 | -107 | -101 | -127 | -128 | -77 | -85 | -63 | -54 | -150 |
| Изменять (%) | -269,65 | -82,99 | 5,17 | 327,87 | 0,77 | -112,93 | -8,82 | -6,45 | -6,90 | 3,70 | 282,14 | -5,61 | 25,74 | 0,79 | -39,84 | 10,39 | -25,88 | -14,29 | 177,78 | |
| % от денежного потока | 51,28 | 344,44 | -46,77 | 79,22 | 110,59 | 86,23 | -31,78 | -11,48 | -7,55 | -9,06 | -7,98 | -111,46 | -174,14 | -276,09 | -328,21 | -220,00 | 708,33 | 2 100,00 | 317,65 | -416,67 |
| Денежный поток | -392 | 99 | -124 | 77 | 236 | 305 | 107 | 270 | 384 | 298 | 351 | 96 | 58 | 46 | 39 | 35 | -12 | -3 | -17 | 36 |
| Изменять (%) | -125,26 | -225,25 | -162,10 | 206,49 | 29,24 | -64,92 | 152,34 | 42,22 | -22,40 | 17,79 | -72,65 | -39,58 | -20,69 | -15,22 | -10,26 | -134,29 | -75,00 | 466,67 | -311,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
