Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Токю Фудосан Холдингс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 013 | 100 411 | 70 680 | 76 453 | 113 176 | 94 739 | 136 657 | 156 465 | 89 459 | 47 426 |
| Изменять (%) | 11,55 | -29,61 | 8,17 | 48,03 | -16,29 | 44,25 | 14,49 | -42,82 | -46,99 | |
| % от денежного потока | 433,17 | 108,59 | -1 717,62 | -214,49 | 408,36 | 564,46 | 67,95 | 206,97 | -49,15 | -53,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -157 343 | -116 031 | -30 129 | -31 786 | -73 633 | -120 060 | -112 695 | -178 190 | -174 338 | -139 980 |
| Изменять (%) | -26,26 | -74,03 | 5,50 | 131,65 | 63,05 | -6,13 | 58,12 | -2,16 | -19,71 | |
| % от денежного потока | -757,18 | -125,48 | 732,17 | 89,18 | -265,68 | -715,32 | -56,04 | -235,71 | 95,78 | 157,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 87 015 | 108 344 | -44 505 | -81 273 | -13 401 | 42 764 | 177 503 | 97 774 | -97 182 | 1 468 |
| Изменять (%) | 24,51 | -141,08 | 82,62 | -83,51 | -419,11 | 315,08 | -44,92 | -199,39 | -101,51 | |
| % от денежного потока | 418,74 | 117,16 | 1 081,53 | 228,01 | -48,35 | 254,79 | 88,27 | 129,33 | 53,39 | -1,65 |
| Денежный поток | 20 780 | 92 472 | -4 115 | -35 644 | 27 715 | 16 784 | 201 102 | 75 598 | -182 016 | -88 779 |
| Изменять (%) | 345,00 | -104,45 | 766,20 | -177,76 | -39,44 | 1 098,18 | -62,41 | -340,77 | -51,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
