Отчет о движении денежных средств (TTM)
Теско ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-27 |
2021 02-27 |
2021 05-28 |
2021 08-28 |
2021 11-26 |
2022 02-26 |
2022 05-27 |
2022 08-27 |
2022 11-25 |
2023 02-25 |
2023 05-26 |
2023 08-26 |
2023 11-24 |
2024 02-24 |
2024 05-24 |
2024 08-24 |
2024 11-22 |
2025 02-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 469 | 602 | 851 | 1 100 | 2 428 | 3 757 | 3 620 | 3 484 | 3 603 | 3 722 | 3 966 | 4 209 | 4 024 | 3 839 | 3 704 | 3 570 | 3 246 | 2 922 |
| Изменять (%) | 28,36 | 41,36 | 29,26 | 120,77 | 54,70 | -3,63 | -3,77 | 3,42 | 3,30 | 6,54 | 6,14 | -4,40 | -4,60 | -3,50 | -3,63 | -9,08 | -9,98 | |
| % от денежного потока | -137,74 | -57,17 | -75,78 | -92,20 | -348,67 | -1 878,50 | -4 259,41 | 11 613,33 | -4 094,32 | -1 806,80 | 13 442,37 | 1 588,30 | 3 529,82 | -10 375,68 | 7 056,19 | 2 514,08 | -1 949,55 | -615,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 348 | 6 171 | 5 446 | 4 722 | 1 494 | -1 735 | -1 158 | -580 | -643 | -706 | -1 235 | -1 764 | -1 732 | -1 700 | -668 | 364 | -38 | -441 |
| Изменять (%) | 41,91 | -11,74 | -13,30 | -68,37 | -216,17 | -33,29 | -49,89 | 10,86 | 9,80 | 74,93 | 42,83 | -1,81 | -1,85 | -60,71 | -154,49 | -110,58 | 1 045,45 | |
| % от денежного потока | -1 277,09 | -586,04 | -485,00 | -395,81 | -214,43 | 867,50 | 1 361,76 | -1 933,33 | 730,68 | 342,72 | -4 186,44 | -665,66 | -1 519,30 | 4 594,59 | -1 272,38 | 256,34 | 23,12 | 92,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 872 | -7 841 | -7 749 | -7 657 | -4 946 | -2 234 | -2 532 | -2 831 | -3 010 | -3 188 | -2 660 | -2 132 | -1 996 | -1 859 | -2 477 | -3 095 | -3 019 | -2 943 |
| Изменять (%) | 60,92 | -1,17 | -1,19 | -35,41 | -54,83 | 13,36 | 11,79 | 6,31 | 5,93 | -16,56 | -19,85 | -6,40 | -6,84 | 33,24 | 24,95 | -2,46 | -2,52 | |
| % от денежного потока | 1 430,98 | 744,63 | 690,03 | 641,83 | 710,05 | 1 117,00 | 2 979,41 | -9 436,67 | 3 419,89 | 1 547,57 | -9 016,95 | -804,53 | -1 750,44 | 5 024,32 | -4 718,10 | -2 179,58 | 1 813,21 | 619,58 |
| Денежный поток | -340 | -1 053 | -1 123 | -1 193 | -696 | -200 | -85 | 30 | -88 | -206 | 30 | 265 | 114 | -37 | 52 | 142 | -166 | -475 |
| Изменять (%) | 209,25 | 6,65 | 6,23 | -41,62 | -71,28 | -57,50 | -135,29 | -393,33 | 134,09 | -114,32 | 798,31 | -56,98 | -132,46 | -241,89 | 170,48 | -217,25 | 185,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
