Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кастеллум AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 659 | 2 944 | 3 072 | 2 816 | 2 962 | 2 603 | 2 872 | 3 574 | 3 027 | 4 287 | 4 256 | 4 059 | 3 629 | 4 813 | 4 390 | 4 523 | 5 403 | 4 296 | 4 578 | 4 100 |
| Изменять (%) | -19,54 | 4,35 | -8,33 | 5,18 | -12,12 | 10,33 | 24,44 | -15,30 | 41,63 | -0,72 | -4,63 | -10,59 | 32,63 | -8,79 | 3,03 | 19,46 | -20,49 | 6,56 | -10,44 | |
| % от денежного потока | -19 257,89 | -24 533,33 | 10 593,10 | 353,32 | 145,98 | 251,25 | 950,99 | 1 219,80 | -2 402,38 | -1 264,60 | 1 688,89 | 872,90 | -515,48 | 391,30 | -405,73 | -445,18 | 1 262,38 | 1 376,92 | -978,21 | -725,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 384 | -6 508 | -1 830 | -603 | -13 878 | -13 972 | -16 799 | -18 544 | -5 610 | -2 406 | -3 901 | -277 | -50 | 800 | 1 011 | -121 | 424 | 46 | -432 | -3 993 |
| Изменять (%) | 92,32 | -71,88 | -67,05 | 2 201,49 | 0,68 | 20,23 | 10,39 | -69,75 | -57,11 | 62,14 | -92,90 | -81,95 | -1 700,00 | 26,38 | -111,97 | -450,41 | -89,15 | -1 039,13 | 824,31 | |
| % от денежного потока | 17 810,53 | 54 233,33 | -6 310,34 | -75,66 | -683,98 | -1 348,65 | -5 562,58 | -6 329,01 | 4 452,38 | 709,73 | -1 548,02 | -59,57 | 7,10 | 65,04 | -93,44 | 11,91 | 99,07 | 14,74 | 92,31 | 706,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -294 | 3 552 | -1 213 | -1 416 | 12 945 | 12 405 | 14 215 | 15 206 | 2 380 | -2 152 | -38 | -2 694 | -3 597 | -4 380 | -6 506 | -5 359 | -5 334 | -4 071 | -4 579 | -665 |
| Изменять (%) | -1 308,16 | -134,15 | 16,74 | -1 014,19 | -4,17 | 14,59 | 6,97 | -84,35 | -190,42 | -98,23 | 6 989,47 | 33,52 | 21,77 | 48,54 | -17,63 | -0,47 | -23,68 | 12,48 | -85,48 | |
| % от денежного потока | 1 547,37 | -29 600,00 | -4 182,76 | -177,67 | 638,00 | 1 197,39 | 4 706,95 | 5 189,76 | -1 888,89 | 634,81 | -15,08 | -579,35 | 510,94 | -356,10 | 601,29 | 527,46 | -1 246,26 | -1 304,81 | 978,42 | 117,70 |
| Денежный поток | -19 | -12 | 29 | 797 | 2 029 | 1 036 | 302 | 293 | -126 | -339 | 252 | 465 | -704 | 1 230 | -1 082 | -1 016 | 428 | 312 | -468 | -565 |
| Изменять (%) | -36,84 | -341,67 | 2 648,28 | 154,58 | -48,94 | -70,85 | -2,98 | -143,00 | 169,05 | -174,34 | 84,52 | -251,40 | -274,72 | -187,97 | -6,10 | -142,13 | -27,10 | -250,00 | 20,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
