Отчет о движении денежных средств (TTM)
Такара Био Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 183 | 9 629 | 13 943 | 16 136 | 18 304 | 21 366 | 6 985 | 5 147 | 5 743 | 4 845 | 36 897 | 33 450 | 30 312 | 24 118 | 1 711 | 5 926 | 5 723 | 6 112 | 5 844 | 3 222 |
| Изменять (%) | 34,05 | 44,80 | 15,73 | 13,44 | 16,73 | -67,31 | -26,31 | 11,58 | -15,64 | 661,55 | -9,34 | -9,38 | -20,43 | -92,91 | 246,35 | -3,43 | 6,80 | -4,38 | -44,87 | |
| % от денежного потока | 126,39 | 104,38 | 157,64 | 115,60 | 385,10 | 478,31 | -608,45 | -68,67 | -1 132,74 | -671,05 | 137,18 | 156,68 | 196,09 | 228,63 | -10,77 | -72,09 | 265,08 | -82,64 | -95,27 | -20,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -346 | 694 | -3 778 | -600 | -12 047 | -15 483 | -7 071 | -9 768 | -3 903 | -3 242 | -6 693 | -7 163 | -9 980 | -8 882 | -13 043 | -13 071 | -2 634 | -10 981 | -10 912 | -17 000 |
| Изменять (%) | -300,58 | -644,38 | -84,12 | 1 907,83 | 28,52 | -54,33 | 38,14 | -60,04 | -16,94 | 106,45 | 7,02 | 39,33 | -11,00 | 46,85 | 0,21 | -79,85 | 316,89 | -0,63 | 55,79 | |
| % от денежного потока | -6,09 | 7,52 | -42,71 | -4,30 | -253,46 | -346,61 | 615,94 | 130,33 | 769,82 | 449,03 | -24,88 | -33,55 | -64,56 | -84,20 | 82,10 | 159,01 | -122,00 | 148,47 | 177,89 | 106,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 092 | -1 085 | -1 103 | -2 040 | -2 065 | -2 069 | -2 070 | -4 043 | -4 112 | -4 112 | -4 119 | -5 176 | -5 211 | -5 227 | -5 233 | -2 344 | -2 258 | -2 256 | -2 256 | -2 264 |
| Изменять (%) | -0,64 | 1,66 | 84,95 | 1,23 | 0,19 | 0,05 | 95,31 | 1,71 | -0,00 | 0,17 | 25,66 | 0,68 | 0,31 | 0,11 | -55,21 | -3,67 | -0,09 | -0,00 | 0,35 | |
| % от денежного потока | -19,22 | -11,76 | -12,47 | -14,62 | -43,45 | -46,32 | 180,31 | 53,94 | 811,05 | 569,53 | -15,31 | -24,24 | -33,71 | -49,55 | 32,94 | 28,52 | -104,59 | 30,50 | 36,78 | 14,15 |
| Денежный поток | 5 683 | 9 225 | 8 845 | 13 958 | 4 753 | 4 467 | -1 148 | -7 495 | -507 | -722 | 26 897 | 21 349 | 15 458 | 10 549 | -15 886 | -8 220 | 2 159 | -7 396 | -6 134 | -16 002 |
| Изменять (%) | 62,33 | -4,12 | 57,81 | -65,95 | -6,02 | -125,70 | 552,87 | -93,24 | 42,41 | -3 825,35 | -20,63 | -27,59 | -31,76 | -250,59 | -48,26 | -126,27 | -442,57 | -17,06 | 160,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
