Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тригано СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 383 | 480 | 434 | 389 | 288 | 186 | 179 | 172 | 204 | 236 | 219 | 202 | 133 | 63 | 58 | 53 | 155 | 257 |
| Изменять (%) | 25,26 | -9,48 | -10,47 | -26,04 | -35,21 | -3,97 | -4,14 | 18,66 | 15,72 | -7,18 | -7,73 | -34,28 | -52,17 | -7,97 | -8,65 | 190,71 | 65,60 | |
| % от денежного потока | 166,91 | 143,43 | 144,57 | 146,00 | 615,73 | -107,75 | -94,56 | -83,45 | -245,62 | 591,71 | 8 096,30 | -586,34 | -139,82 | -40,85 | -39,02 | -37,04 | -802,85 | 243,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -57 | -48 | -40 | -79 | -118 | -148 | -178 | -158 | -138 | -100 | -62 | -72 | -81 | -90 | -99 | -172 | -246 |
| Изменять (%) | -6,76 | -14,57 | -17,05 | 96,37 | 49,08 | 25,50 | 20,32 | -11,03 | -12,40 | -27,44 | -37,81 | 14,56 | 12,71 | 11,46 | 10,28 | 73,74 | 42,44 | |
| % от денежного потока | -26,51 | -16,96 | -16,13 | -15,10 | -169,04 | 68,06 | 78,06 | 86,47 | 190,83 | -347,99 | -3 722,22 | 181,69 | 75,53 | 52,00 | 60,15 | 68,94 | 893,01 | -233,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -92 | -87 | -85 | -83 | -163 | -244 | -221 | -199 | -127 | -54 | -113 | -172 | -154 | -137 | -119 | -100 | -4 | 92 |
| Изменять (%) | -5,59 | -2,21 | -2,26 | 96,34 | 49,07 | -9,16 | -10,08 | -36,35 | -57,11 | 108,01 | 51,93 | -10,05 | -11,18 | -13,53 | -15,65 | -96,10 | -2 464,10 | |
| % от денежного потока | -40,18 | -26,02 | -28,34 | -31,24 | -349,80 | 140,84 | 116,92 | 96,79 | 152,81 | -136,43 | -4 183,33 | 498,84 | 162,82 | 88,34 | 79,27 | 69,49 | 20,21 | 87,56 |
| Денежный поток | 229 | 334 | 300 | 266 | 47 | -173 | -189 | -206 | -83 | 40 | 3 | -34 | -95 | -155 | -150 | -144 | -19 | 105 |
| Изменять (%) | 45,75 | -10,19 | -11,35 | -82,46 | -470,23 | 9,43 | 8,62 | -59,68 | -148,04 | -93,22 | -1 374,07 | 175,58 | 63,71 | -3,64 | -3,78 | -86,59 | -645,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
