Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Сато Сёдзи Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 492 | 7 503 | -4 612 | -12 554 | -9 532 | 869 | 8 342 | 8 229 | 1 100 | 2 139 |
| Изменять (%) | -28,49 | -161,47 | 172,20 | -24,07 | -109,12 | 859,95 | -1,35 | -86,63 | 94,45 | |
| % от денежного потока | 2 522,12 | 1 631,09 | 1 004,79 | -2 476,13 | -4 454,21 | 211,95 | 462,42 | -4 840,59 | 1 864,41 | 269,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -989 | -685 | -732 | -1 510 | -1 382 | 175 | -1 755 | -2 727 | -3 006 | -3 001 |
| Изменять (%) | -30,74 | 6,86 | 106,28 | -8,48 | -112,66 | -1 102,86 | 55,38 | 10,23 | -0,17 | |
| % от денежного потока | -237,74 | -148,91 | 159,48 | -297,83 | -645,79 | 42,68 | -97,28 | 1 604,12 | -5 094,92 | -377,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 091 | -6 349 | 4 859 | 14 418 | 10 812 | -876 | -4 952 | -5 788 | 1 612 | 1 293 |
| Изменять (%) | -30,16 | -176,53 | 196,73 | -25,01 | -108,10 | 465,30 | 16,88 | -127,85 | -19,79 | |
| % от денежного потока | -2 185,34 | -1 380,22 | -1 058,61 | 2 843,79 | 5 052,34 | -213,66 | -274,50 | 3 404,71 | 2 732,20 | 162,64 |
| Денежный поток | 416 | 460 | -459 | 507 | 214 | 410 | 1 804 | -170 | 59 | 795 |
| Изменять (%) | 10,58 | -199,78 | -210,46 | -57,79 | 91,59 | 340,00 | -109,42 | -134,71 | 1 247,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
