Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ЛИКСИЛ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 161 824 | 158 134 | 151 043 | 130 848 | 128 235 | 134 982 | 118 296 | 82 457 | 40 285 | 22 904 | 15 005 | 8 579 | 23 303 | 35 240 | 45 794 | 88 061 | 116 482 | 92 496 | 100 002 | 100 202 |
| Изменять (%) | -2,28 | -4,48 | -13,37 | -2,00 | 5,26 | -12,36 | -30,30 | -51,14 | -43,15 | -34,49 | -42,83 | 171,63 | 51,23 | 29,95 | 92,30 | 32,27 | -20,59 | 8,11 | 0,20 | |
| % от денежного потока | 326,51 | 449,90 | 993,77 | -255,55 | -251,19 | -193,61 | -1 110,03 | -2 271,54 | 253,75 | 122,58 | 239,20 | 191,97 | -1 508,28 | -2 246,02 | 257,15 | 569,02 | -1 894,63 | 917,53 | -10 438,62 | -582,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -119 882 | -75 800 | -54 151 | -42 117 | 15 849 | -18 629 | -24 805 | -15 357 | -16 401 | -37 329 | -29 319 | -45 865 | -35 103 | -19 866 | -27 680 | -19 788 | -33 210 | -28 236 | -28 127 | -32 673 |
| Изменять (%) | -36,77 | -28,56 | -22,22 | -137,63 | -217,54 | 33,15 | -38,09 | 6,80 | 127,60 | -21,46 | 56,43 | -23,46 | -43,41 | 39,33 | -28,51 | 67,83 | -14,98 | -0,39 | 16,16 | |
| % от денежного потока | -241,89 | -215,65 | -356,28 | 82,26 | -31,04 | 26,72 | 232,76 | 423,06 | -103,31 | -199,78 | -467,38 | -1 026,29 | 2 272,04 | 1 266,16 | -155,44 | -127,86 | 540,18 | -280,09 | 2 936,01 | 189,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 462 | -46 594 | -93 425 | -162 083 | -209 180 | -189 954 | -108 094 | -78 282 | -15 740 | 30 619 | 19 839 | 42 645 | 12 797 | -19 471 | -3 673 | -57 241 | -91 416 | -58 509 | -72 470 | -80 412 |
| Изменять (%) | -352,38 | 100,51 | 73,49 | 29,06 | -9,19 | -43,09 | -27,58 | -79,89 | -294,53 | -35,21 | 114,96 | -69,99 | -252,15 | -81,14 | 1 458,43 | 59,70 | -36,00 | 23,86 | 10,96 | |
| % от денежного потока | 37,25 | -132,56 | -614,68 | 316,56 | 409,74 | 272,45 | 1 014,30 | 2 156,53 | -99,14 | 163,87 | 316,26 | 954,24 | -828,28 | 1 240,98 | -20,63 | -369,87 | 1 486,92 | -580,39 | 7 564,72 | 467,59 |
| Денежный поток | 49 561 | 35 149 | 15 199 | -51 202 | -51 052 | -69 720 | -10 657 | -3 630 | 15 876 | 18 685 | 6 273 | 4 469 | -1 545 | -1 569 | 17 808 | 15 476 | -6 148 | 10 081 | -958 | -17 197 |
| Изменять (%) | -29,08 | -56,76 | -436,88 | -0,29 | 36,57 | -84,71 | -65,94 | -537,36 | 17,69 | -66,43 | -28,76 | -134,57 | 1,55 | -1 234,99 | -13,10 | -139,73 | -263,97 | -109,50 | 1 695,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
