Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тинка Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 33,55 | 73,76 | -35,55 | -12,16 | -21,39 | -41,74 | 43,19 | -75,49 | 0,53 | -123,92 | -435,45 | 382,12 | -2,42 | -2,46 | -9,63 | 19,47 | -20,82 | 13,96 | -2,22 | |
| % от денежного потока | -11,10 | -16,28 | 46,44 | 28,17 | 22,24 | 21,14 | 15,61 | -22,91 | -5,35 | -7,32 | 2,62 | 2,64 | 12,35 | 13,65 | 16,97 | 19,93 | 24,25 | 39,62 | 42,29 | 62,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 29,38 | 14,56 | 42,52 | 20,46 | -16,12 | -15,63 | -23,58 | 18,69 | 35,47 | 30,66 | 20,48 | -7,33 | -13,03 | -24,52 | -25,83 | -7,11 | -19,63 | 0,97 | -28,09 | |
| % от денежного потока | -20,03 | -28,47 | 53,56 | 71,83 | 77,76 | 78,86 | 84,39 | -66,08 | -74,74 | -137,83 | -269,50 | 97,36 | 87,65 | 86,35 | 83,03 | 80,07 | 75,75 | 125,59 | 118,79 | 130,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменять (%) | 0,49 | -100,00 | не число | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | 131,13 | 144,75 | -0,00 | -0,00 | 189,00 | 180,09 | 245,15 | 366,87 | -0,00 | -65,21 | -61,08 | -92,98 | ||||||||
| Денежный поток | 14 | 13 | -8 | -8 | -9 | -8 | -6 | 6 | 6 | 5 | 3 | -10 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -8,96 | -160,90 | 6,26 | 11,27 | -17,29 | -21,15 | -197,59 | 4,95 | -26,54 | -33,18 | -433,48 | 2,94 | -11,72 | -21,51 | -23,08 | -1,81 | -51,52 | 6,75 | -34,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
