Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийская Газовая Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 287 266 | 255 574 | 161 408 | 145 227 | 203 798 | 487 030 | 602 170 | 331 210 | 324 377 | 363 120 |
| Изменять (%) | -11,03 | -36,84 | -10,02 | 40,33 | 138,98 | 23,64 | -45,00 | -2,06 | 11,94 | |
| % от денежного потока | 333,33 | 3 877,03 | -2 252,41 | 663,53 | 239,91 | 177,92 | 359,34 | -369,89 | -143,58 | -303,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -313 221 | -295 911 | -232 798 | -224 656 | -216 283 | -203 522 | -214 816 | -362 014 | -475 382 | -263 526 |
| Изменять (%) | -5,53 | -21,33 | -3,50 | -3,73 | -5,90 | 5,55 | 68,52 | 31,32 | -44,57 | |
| % от денежного потока | -363,45 | -4 488,94 | 3 248,65 | -1 026,44 | -254,61 | -74,35 | -128,19 | 404,29 | 210,42 | 220,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 111 697 | 52 009 | 63 958 | 90 490 | 77 616 | -22 403 | -244 168 | -73 214 | -72 646 | -255 979 |
| Изменять (%) | -53,44 | 22,97 | 41,48 | -14,23 | -128,86 | 989,89 | -70,01 | -0,78 | 252,36 | |
| % от денежного потока | 129,61 | 788,97 | -892,52 | 413,44 | 91,37 | -8,18 | -145,70 | 81,76 | 32,15 | 214,10 |
| Денежный поток | 86 180 | 6 592 | -7 166 | 21 887 | 84 947 | 273 733 | 167 579 | -89 543 | -225 925 | -119 563 |
| Изменять (%) | -92,35 | -208,71 | -405,43 | 288,12 | 222,24 | -38,78 | -153,43 | 152,31 | -47,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
