Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тойо Канэцу К.К. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 253 | 1 482 | -616 | -1 097 | -5 056 | 1 105 | 3 783 | -739 | 4 786 | 5 300 |
| Изменять (%) | -65,15 | -141,57 | 78,08 | 360,89 | -121,86 | 242,35 | -119,53 | -747,63 | 10,74 | |
| % от денежного потока | 438,45 | -36,21 | 28,28 | -81,56 | 441,57 | -63,76 | 110,81 | -54,18 | -152,86 | -288,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -937 | -338 | -695 | -830 | -272 | 826 | 778 | -1 045 | -1 305 | -1 762 |
| Изменять (%) | -63,93 | 105,62 | 19,42 | -67,23 | -403,68 | -5,81 | -234,32 | 24,88 | 35,02 | |
| % от денежного потока | -96,60 | 8,26 | 31,91 | -61,71 | 23,76 | -47,66 | 22,79 | -76,61 | 41,68 | 96,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 322 | -5 176 | -871 | 3 208 | 4 040 | -3 719 | -1 141 | 3 120 | -6 636 | -5 422 |
| Изменять (%) | 122,91 | -83,17 | -468,31 | 25,94 | -192,05 | -69,32 | -373,44 | -312,69 | -18,29 | |
| % от денежного потока | -239,38 | 126,46 | 39,99 | 238,51 | -352,84 | 214,60 | -33,42 | 228,74 | 211,95 | 295,64 |
| Денежный поток | 970 | -4 093 | -2 178 | 1 345 | -1 145 | -1 733 | 3 414 | 1 364 | -3 131 | -1 834 |
| Изменять (%) | -521,96 | -46,79 | -161,75 | -185,13 | 51,35 | -297,00 | -60,05 | -329,55 | -41,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
