Отчет о движении денежных средств (TTM)
TRX Голд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -6 | -2 | 3 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | 14,93 | -7,57 | -0,31 | 16,03 | -35,91 | -64,74 | -249,92 | 324,97 | 25,75 | 7,24 | 2,31 | -8,71 | -23,71 | -0,32 | 27,33 | -18,01 | 7,92 | 2,26 | |
| % от денежного потока | -27 880,41 | -44,12 | -45,09 | -80,02 | -148,61 | 63,26 | 27,38 | -59,44 | 1 254,55 | -458,14 | -519,64 | -2 045,69 | -2 623,22 | -787,21 | 2 615,00 | 2 181,77 | -815,45 | -692,49 | -337,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -14 | -17 | -18 | -19 | -18 | -16 | -13 | -11 | -14 | -14 | -14 | -16 |
| Изменять (%) | -21,60 | 11,47 | 13,30 | 20,34 | 23,24 | 19,99 | 17,68 | 25,04 | 6,33 | 5,72 | -8,31 | -11,06 | -17,82 | -16,77 | 28,66 | -2,57 | 3,99 | 14,14 | |
| % от денежного потока | -26 274,36 | -28,36 | -34,96 | -70,50 | -135,80 | 111,15 | 163,73 | 278,98 | -1 732,37 | 534,90 | 598,10 | 2 110,04 | 2 636,15 | 852,19 | -2 363,70 | -1 992,74 | 885,00 | 724,22 | 393,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 32 | 30 | 24 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 130,88 | -5,59 | -21,83 | -4,13 | -70,86 | -0,26 | -9,39 | -2,66 | -113,85 | -12,36 | -56,98 | 73,84 | 2,29 | 29,61 | -10,20 | -24,96 | 184,86 | 34,13 | |
| % от денежного потока | 54 254,76 | 172,48 | 180,05 | 250,52 | 384,41 | -74,40 | -91,11 | -119,53 | 577,82 | 23,24 | 21,54 | 35,66 | 87,06 | 35,03 | -151,30 | -89,03 | 30,45 | 68,27 | 43,59 |
| Денежный поток | 0 | 18 | 17 | 9 | 6 | -9 | -7 | -5 | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 72 525,20 | -9,56 | -43,82 | -37,52 | -250,57 | -18,55 | -30,94 | -120,14 | -444,36 | -5,45 | -74,01 | -28,81 | 154,23 | -130,01 | 52,61 | -319,37 | 27,08 | 110,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
