Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транскосмос Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 438 | 15 715 | 16 493 | 15 770 | 24 945 | 24 253 | 23 112 | 18 255 | 9 993 | 17 314 |
| Изменять (%) | 66,51 | 4,95 | -4,38 | 58,18 | -2,77 | -4,70 | -21,02 | -45,26 | 73,26 | |
| % от денежного потока | 57,69 | 111,04 | -760,05 | 106,67 | 216,95 | -167,35 | 1 011,02 | 121,26 | 327,75 | 198,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 983 | -8 402 | -7 302 | -6 223 | -6 950 | -7 814 | -6 520 | -600 | -121 | -3 670 |
| Изменять (%) | 5,25 | -13,09 | -14,78 | 11,68 | 12,43 | -16,56 | -90,80 | -79,83 | 2 933,06 | |
| % от денежного потока | -48,80 | -59,37 | 336,50 | -42,09 | -60,45 | 53,92 | -285,21 | -3,99 | -3,97 | -42,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 092 | 6 735 | -12 340 | 4 218 | -8 604 | -31 895 | -14 570 | -3 754 | -8 317 | -6 028 |
| Изменять (%) | -55,37 | -283,22 | -134,18 | -303,98 | 270,70 | -54,32 | -74,23 | 121,55 | -27,52 | |
| % от денежного потока | 92,25 | 47,59 | 568,66 | 28,53 | -74,83 | 220,09 | -637,36 | -24,94 | -272,78 | -69,18 |
| Денежный поток | 16 360 | 14 152 | -2 170 | 14 784 | 11 498 | -14 492 | 2 286 | 15 054 | 3 049 | 8 713 |
| Изменять (%) | -13,50 | -115,33 | -781,29 | -22,23 | -226,04 | -115,77 | 558,53 | -79,75 | 185,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
