Отчет о движении денежных средств (TTM)
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 526 | 3 759 | 3 146 | 4 843 | 4 838 | 5 313 | 5 434 | 3 592 | 2 232 | 997 | 2 269 | 2 709 | 4 184 | 4 568 | 3 173 | 2 880 | 1 751 | 989 | 589 | 824 |
| Изменять (%) | 6,63 | -16,33 | 53,97 | -0,12 | 9,83 | 2,27 | -33,90 | -37,85 | -55,33 | 127,54 | 19,40 | 54,45 | 9,18 | -30,54 | -9,24 | -39,21 | -43,50 | -40,43 | 39,81 | |
| % от денежного потока | 232,37 | 187,19 | 142,86 | 234,06 | 148,27 | 172,53 | 375,83 | 464,95 | -155,03 | -47,87 | -126,16 | -227,94 | -741,94 | 428,57 | 7 027,95 | 1 368,04 | 1 298,45 | -800,88 | 79,47 | 77,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 050 | -1 479 | -570 | -2 129 | -1 078 | -326 | -1 897 | -217 | -1 023 | -1 999 | -3 202 | -3 185 | -4 072 | -2 674 | -2 348 | -2 300 | -1 198 | -901 | -833 | -920 |
| Изменять (%) | 40,93 | -61,43 | 273,18 | -49,38 | -69,77 | 482,31 | -88,55 | 371,37 | 95,33 | 60,18 | -0,53 | 27,84 | -34,32 | -12,19 | -2,04 | -47,92 | -24,80 | -7,51 | 10,35 | |
| % от денежного потока | -69,17 | -73,65 | -25,91 | -102,88 | -33,03 | -10,58 | -131,18 | -28,10 | 71,08 | 95,96 | 178,05 | 268,01 | 722,11 | -250,90 | -5 201,43 | -1 092,75 | -888,53 | 729,44 | -112,38 | -86,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -986 | -290 | -346 | -604 | -472 | -1 897 | -1 971 | -2 598 | -2 658 | -1 088 | -998 | -702 | -667 | -776 | -775 | -479 | -431 | -423 | 893 | 1 235 |
| Изменять (%) | -70,62 | 19,60 | 74,45 | -21,96 | 302,24 | 3,92 | 31,82 | 2,29 | -59,06 | -8,27 | -29,68 | -4,91 | 16,25 | -0,05 | -38,19 | -10,11 | -1,73 | -310,83 | 38,33 | |
| % от денежного потока | -64,96 | -14,42 | -15,73 | -29,20 | -14,45 | -61,59 | -136,32 | -336,33 | 184,58 | 52,23 | 55,50 | 59,05 | 118,35 | -72,78 | -1 717,49 | -227,67 | -319,50 | 342,79 | 120,37 | 115,56 |
| Денежный поток | 1 517 | 2 008 | 2 202 | 2 069 | 3 263 | 3 080 | 1 446 | 773 | -1 440 | -2 083 | -1 798 | -1 188 | -564 | 1 066 | 45 | 211 | 135 | -124 | 742 | 1 068 |
| Изменять (%) | 32,37 | 9,64 | -6,02 | 57,67 | -5,61 | -53,05 | -46,57 | -286,39 | 44,67 | -13,67 | -33,92 | -52,55 | -289,02 | -95,76 | 366,27 | -35,95 | -191,59 | -700,37 | 44,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
