Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Amman Mineral International Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -343 | 294 | 991 | 967 | 483 | 86 | -121 | -227 | 299 | 580 | 152 | -261 | -924 |
| Изменять (%) | -185,57 | 237,34 | -2,33 | -50,08 | -82,16 | -240,71 | 86,97 | -232,06 | 93,76 | -73,84 | -272,33 | 253,37 | |
| % от денежного потока | -136,83 | 287,00 | 381,05 | 692,57 | -426,28 | 15,51 | -29,50 | -35,43 | 43,83 | 1 468,42 | -31,98 | 45,70 | 279,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -155 | -696 | -745 | -820 | -1 081 | -1 520 | -1 734 | -1 950 | -1 996 | -1 792 | -1 732 | -1 644 |
| Изменять (%) | 44,59 | 349,68 | 7,08 | 10,05 | 31,80 | 40,55 | 14,11 | 12,47 | 2,33 | -10,23 | -3,36 | -5,07 | |
| % от денежного потока | -42,69 | -151,33 | -267,82 | -533,68 | 724,08 | -194,68 | -369,90 | -271,08 | -285,61 | -5 054,06 | 377,76 | 302,71 | 496,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 700 | -36 | -40 | -85 | 223 | 1 559 | 2 062 | 2 613 | 2 344 | 1 455 | 1 164 | 1 434 | 2 255 |
| Изменять (%) | -105,22 | 10,61 | 110,90 | -361,51 | 600,07 | 32,28 | 26,71 | -10,29 | -37,90 | -19,99 | 23,19 | 57,22 | |
| % от денежного потока | 279,00 | -35,67 | -15,53 | -60,95 | -196,52 | 280,65 | 501,85 | 408,40 | 343,22 | 3 685,47 | -245,49 | -250,77 | -681,60 |
| Денежный поток | 251 | 102 | 260 | 140 | -113 | 555 | 411 | 640 | 683 | 39 | -474 | -572 | -331 |
| Изменять (%) | -59,21 | 154,08 | -46,26 | -181,11 | -590,21 | -26,03 | 55,71 | 6,75 | -94,22 | -1 301,08 | 20,60 | -42,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
