Отчет о движении денежных средств (TTM)
Утенос Трикотазас АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 2 | 0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -12,63 | -35,34 | -94,65 | -2 276,42 | 77,77 | -9,64 | -36,72 | -47,15 | -159,25 | 146,13 | -13,02 | -13,54 | -57,01 | -175,81 | 89,49 | 70,43 | -117,17 | 102,11 | |
| % от денежного потока | 173,16 | 122,78 | 212,57 | -14,45 | 117,52 | 150,27 | 199,35 | 863,81 | 939,87 | -355,00 | 1 576,69 | -1 371,43 | 3 942,50 | 93,78 | -494,23 | -317,26 | 551,50 | 22,87 | 1 010,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 43,93 | 1,53 | 13,29 | 5,47 | -15,30 | -19,55 | -31,91 | -32,97 | -30,89 | 21,18 | 9,22 | 10,67 | -55,02 | -38,39 | -63,77 | -172,00 | 94,44 | -11,43 | |
| % от денежного потока | -19,27 | -22,51 | -61,18 | 88,13 | 34,72 | 21,16 | 24,99 | 116,51 | 160,78 | 70,83 | -154,89 | 169,17 | -622,50 | -15,49 | -66,35 | -8,14 | -5,98 | 2,81 | 54,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -99,37 | 6 850,00 | -59,71 | -631,25 | 90,08 | 18,57 | 3,39 | -44,79 | -160,22 | 90,67 | -1,48 | -25,64 | -112,19 | 337,58 | 90,10 | 2,60 | -30,90 | -159,40 | |
| % от денежного потока | -53,89 | -0,28 | -51,39 | 26,32 | -52,24 | -71,42 | -124,34 | -880,32 | -1 000,65 | 384,17 | -1 321,80 | 1 302,26 | -3 220,00 | 21,72 | 660,58 | 425,41 | -445,18 | 74,32 | -964,91 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 23,22 | -62,65 | -178,65 | 167,69 | 39,03 | -31,89 | -85,40 | -51,43 | 56,86 | -155,42 | -200,00 | -130,08 | 1 707,50 | -85,62 | 195,19 | -198,05 | -513,95 | -95,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
