Отчет о движении денежных средств (TTM)
AB Вилкискиу пенине Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 18 | 18 | 16 | 27 | 15 | 18 | 33 | 31 | 17 | 15 |
| Изменять (%) | -11,77 | 0,18 | -19,53 | -15,09 | 30,07 | -2,57 | 25,73 | 7,69 | -23,01 | 145,74 | 5,09 | -11,52 | 63,34 | -44,51 | 24,80 | 76,31 | -5,90 | -43,14 | -14,38 | |
| % от денежного потока | 1 600,71 | -6 759,83 | -11 159,15 | 8 734,25 | -1 200,44 | 1 139,48 | 318,38 | 727,93 | 517,78 | -4 017,98 | 256,38 | 316,14 | 417,42 | 329,38 | -204,40 | -318,58 | 552,73 | 302,22 | 1 652,89 | 1 269,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -4 | -11 | -20 | -29 | -32 | -34 | -34 | -38 |
| Изменять (%) | -4,59 | -11,94 | 17,63 | -2,06 | 7,02 | -58,90 | -112,92 | -975,59 | 196,85 | 51,41 | 23,99 | -31,56 | 171,12 | 71,76 | 46,17 | 10,10 | 5,43 | 2,74 | 10,87 | |
| % от денежного потока | -412,32 | 1 882,91 | 2 732,39 | -3 126,03 | 495,57 | -387,06 | -45,61 | 10,72 | -61,98 | 1 854,49 | -72,91 | -106,08 | -108,33 | -141,88 | 272,55 | 497,54 | -539,06 | -330,25 | -3 263,41 | -3 245,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -6 | -4 | -6 | -6 | -8 | -7 | -2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 24 |
| Изменять (%) | -4,46 | 3,97 | -33,58 | -9,72 | 11,07 | -7,66 | 103,28 | -15,66 | -36,88 | 42,02 | 12,37 | 27,31 | -13,38 | -67,45 | -298,48 | 11,11 | 155,23 | 38,91 | 35,29 | |
| % от денежного потока | -1 088,39 | 4 976,92 | 8 526,76 | -5 508,22 | 804,88 | -652,43 | -172,76 | -638,65 | -355,80 | 2 263,48 | -83,47 | -110,07 | -209,09 | -87,50 | 31,85 | -78,96 | 86,33 | 128,03 | 1 710,52 | 2 076,11 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0 | 7 | 6 | 4 | 8 | -7 | -6 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -120,89 | -39,32 | -202,82 | -717,81 | -237,03 | 248,71 | -45,01 | 51,39 | -109,92 | -3 951,12 | -14,78 | -32,99 | 107,00 | -189,41 | -19,93 | -201,62 | 72,10 | -89,60 | 11,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
