Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вильнюс Балдай АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | -4 | -6 | -4 | -15 | -6 | -11 | -9 | 1 | -3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -37,14 | -535,29 | 53,20 | -28,18 | 243,15 | -61,19 | 87,01 | -13,13 | -113,94 | -353,86 | -330,66 | 10,56 | 17,98 | -0,97 | 6,49 | 33,50 | 8,10 | -8,21 | |
| % от денежного потока | 192,76 | 1 285,51 | 264,63 | 121,76 | 181,31 | 1 089,46 | 10 101,79 | -1 158,71 | -3 104,73 | 21 350,00 | -348,18 | 308,30 | 396,04 | 912,69 | 2 909,61 | 2 673,06 | -653,77 | -1 352,50 | -2 332,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -9 | -7 | -7 | -6 | 4 | 4 | 7 | 7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -50,46 | -21,55 | -4,33 | -11,19 | -163,80 | 10,92 | 56,76 | -0,46 | -138,32 | -18,47 | -44,97 | 19,90 | 47,28 | -37,01 | -42,33 | -37,03 | 196,18 | 75,48 | |
| % от денежного потока | -2 540,71 | -13 352,17 | 495,41 | 142,34 | 262,10 | -292,83 | -7 760,71 | 746,22 | 2 291,22 | -43 316,67 | -226,87 | -47,92 | -66,76 | -192,07 | -389,49 | -193,78 | 22,35 | 126,70 | 417,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -15 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | -53,16 | 14,72 | -17,22 | 0,93 | 15,85 | -86,54 | 272,83 | -42,21 | -51,04 | 376,21 | -161,89 | 23,04 | 38,58 | 21,15 | 13,95 | 67,80 | -5,28 | -19,13 | |
| % от денежного потока | 2 447,95 | 12 165,22 | -660,04 | -164,10 | -343,41 | -696,64 | -2 241,07 | 512,49 | 913,51 | 22 066,67 | 675,05 | -160,38 | -229,27 | -620,62 | -2 420,42 | -2 379,27 | 731,42 | 1 325,79 | 2 014,51 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | -5 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -90,57 | -2 214,49 | 232,97 | -51,77 | -42,89 | -95,81 | -1 730,36 | -67,58 | -97,97 | 15 466,67 | 160,49 | -13,93 | -48,81 | -68,94 | 15,92 | -645,85 | -47,75 | -46,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
