Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация НьюМаркет Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 320 | 284 | 269 | 294 | 213 | 165 | 123 | 86 | 36 | 109 | 212 | 347 | 498 | 577 | 570 | 532 | 506 | 520 | 537 | 583 |
| Изменять (%) | -11,28 | -5,31 | 9,23 | -27,58 | -22,32 | -25,76 | -30,22 | -57,64 | 199,39 | 94,95 | 63,70 | 43,63 | 15,86 | -1,23 | -6,58 | -4,94 | 2,69 | 3,36 | 8,59 | |
| % от денежного потока | 848,89 | -1 478,04 | 78,27 | 567,40 | -366,43 | -394,90 | -28,03 | -115,16 | 293,55 | -744,38 | -1 466,95 | 673,99 | 1 627,68 | 1 334,50 | 1 213,49 | -1 229,44 | -2 273,99 | -1 507,81 | 45 245,66 | -3 356,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -74 | -75 | -455 | -479 | -461 | -81 | 305 | 316 | 316 | -55 | -54 | -51 | -48 | -734 | -732 | -738 | -739 | -54 | -58 |
| Изменять (%) | 17,17 | 0,56 | 509,93 | 5,13 | -3,62 | -82,35 | -474,50 | 3,54 | 0,03 | -117,55 | -1,93 | -7,00 | -4,48 | 1 419,68 | -0,22 | 0,73 | 0,15 | -92,65 | 6,91 | |
| % от денежного потока | -167,94 | 386,18 | -21,72 | -879,11 | 824,17 | 1 102,06 | 18,60 | -410,09 | 2 555,27 | -2 164,82 | 384,05 | -105,71 | -165,29 | -111,73 | -1 563,12 | 1 691,57 | 3 315,41 | 2 143,93 | -4 576,75 | 334,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -220 | -231 | 144 | 207 | 204 | 255 | -480 | -463 | -337 | -439 | -171 | -243 | -419 | -488 | 211 | 159 | 205 | 186 | -484 | -549 |
| Изменять (%) | 5,35 | -162,16 | 44,06 | -1,34 | 24,76 | -288,20 | -3,65 | -27,21 | 30,47 | -61,18 | 42,70 | 72,05 | 16,44 | -143,24 | -24,77 | 29,23 | -9,35 | -360,52 | 13,39 | |
| % от денежного потока | -582,32 | 1 203,97 | 41,85 | 400,12 | -352,04 | -609,37 | 109,66 | 622,06 | -2 724,76 | 3 010,94 | 1 181,57 | -473,23 | -1 369,03 | -1 128,06 | 449,08 | -366,40 | -921,25 | -539,19 | -40 779,44 | 3 159,06 |
| Денежный поток | 38 | -19 | 344 | 52 | -58 | -42 | -438 | -74 | 12 | -15 | -14 | 51 | 31 | 43 | 47 | -43 | -22 | -34 | 1 | -17 |
| Изменять (%) | -150,95 | -1 888,00 | -84,93 | -212,14 | -27,92 | 945,80 | -83,01 | -116,62 | -218,07 | -1,08 | -456,30 | -40,53 | 41,31 | 8,62 | -192,20 | -48,60 | 54,88 | -103,44 | -1 563,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
