Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ultrapar Participações SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 106 | 3 138 | 2 335 | 2 613 | 2 390 | 2 586 | 1 213 | 501 | 1 190 | 2 005 | 2 538 | 2 998 | 3 607 | 3 850 | 3 981 | 4 387 | 3 266 | 3 736 | 4 319 | 3 953 |
| Изменять (%) | 1,03 | -25,61 | 11,95 | -8,54 | 8,19 | -53,07 | -58,69 | 137,31 | 68,51 | 26,58 | 18,16 | 20,30 | 6,73 | 3,41 | 10,20 | -25,55 | 14,37 | 15,61 | -8,47 | |
| % от денежного потока | 701,09 | 574,63 | 162,21 | -276,58 | -1 405,75 | 39 414,11 | -93,87 | 22,43 | 54,36 | 59,99 | 120,30 | 447,00 | 255,73 | 1 266,73 | -648,12 | -283,54 | -149,71 | -96,92 | -186,83 | -423,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 385 | -2 136 | -345 | -1 055 | 1 278 | 724 | 1 213 | 7 045 | 7 016 | 7 903 | 6 113 | 578 | -58 | -1 022 | -2 951 | -3 914 | -3 703 | -6 388 | -3 777 | -2 282 |
| Изменять (%) | -10,43 | -83,86 | 205,92 | -221,17 | -43,34 | 67,47 | 480,97 | -0,42 | 12,64 | -22,65 | -90,54 | -110,07 | 1 653,65 | 188,86 | 32,63 | -5,38 | 72,49 | -40,88 | -39,59 | |
| % от денежного потока | -538,35 | -391,20 | -23,96 | 111,63 | -751,69 | 11 036,98 | -93,81 | 315,23 | 320,61 | 236,50 | 289,80 | 86,21 | -4,13 | -336,13 | 480,40 | 252,93 | 169,74 | 165,74 | 163,40 | 244,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -427 | -592 | -626 | -2 531 | -3 864 | -3 356 | -3 699 | -5 670 | -6 378 | -6 911 | -6 917 | -2 911 | -2 110 | -2 494 | -1 647 | -2 019 | -1 741 | -1 234 | -2 855 | -2 595 |
| Изменять (%) | 38,82 | 5,60 | 304,63 | 52,66 | -13,16 | 10,24 | 53,29 | 12,49 | 8,34 | 0,09 | -57,92 | -27,52 | 18,24 | -33,97 | 22,61 | -13,80 | -29,11 | 131,38 | -9,12 | |
| % от денежного потока | -96,31 | -108,46 | -43,46 | 267,86 | 2 272,44 | -51 143,74 | 286,16 | -253,71 | -291,48 | -206,80 | -327,92 | -433,94 | -149,57 | -820,74 | 268,12 | 130,51 | 79,79 | 32,02 | 123,53 | 278,12 |
| Денежный поток | 443 | 546 | 1 439 | -945 | -170 | 7 | -1 293 | 2 235 | 2 188 | 3 342 | 2 109 | 671 | 1 410 | 304 | -614 | -1 547 | -2 182 | -3 854 | -2 311 | -933 |
| Изменять (%) | 23,27 | 163,53 | -165,65 | -82,01 | -103,86 | -19 802,74 | -272,89 | -2,09 | 52,71 | -36,88 | -68,20 | 110,28 | -78,45 | -302,11 | 151,90 | 41,00 | 76,65 | -40,03 | -59,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
