Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фергюсон Энтерпрайзис Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 865 | 1 808 | 1 382 | 1 179 | 1 277 | 1 272 | 1 149 | 1 656 | 2 091 | 2 270 | 2 723 | 2 782 | 2 415 | 2 428 | 1 873 | 1 661 | 1 695 | 1 733 |
| Изменять (%) | -3,06 | -23,56 | -14,69 | 8,31 | -0,39 | -9,67 | 44,13 | 26,27 | 8,56 | 19,96 | 2,17 | -13,19 | 0,54 | -22,86 | -11,32 | 2,05 | 2,24 | |
| % от денежного потока | 85,71 | 183,55 | -175,38 | -111,97 | -142,84 | -60,17 | -206,28 | -108,88 | -1 056,06 | -458,59 | -2 347,41 | 1 783,33 | 4 025,00 | 3 035,00 | -4 256,82 | -1 078,57 | 1 527,03 | -870,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -511 | -262 | -125 | -150 | -516 | -534 | -922 | -946 | -1 000 | -1 014 | -1 054 | -1 046 | -860 | -929 | -601 | -604 | -562 | -647 |
| Изменять (%) | -48,73 | -52,29 | 20,00 | 244,00 | 3,49 | 72,66 | 2,60 | 5,71 | 1,40 | 3,94 | -0,76 | -17,78 | 8,02 | -35,31 | 0,50 | -6,95 | 15,12 | |
| % от денежного потока | -23,48 | -26,60 | 15,86 | 14,25 | 57,72 | 25,26 | 165,53 | 62,20 | 505,05 | 204,85 | 908,62 | -670,51 | -1 433,33 | -1 161,25 | 1 365,91 | 392,21 | -506,31 | 325,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 818 | -556 | -2 051 | -2 082 | -1 661 | -2 840 | -744 | -2 189 | -1 278 | -1 750 | -1 807 | -1 601 | -1 498 | -1 413 | -1 313 | -1 214 | -1 005 | -1 293 |
| Изменять (%) | -168,01 | 268,88 | 1,51 | -20,22 | 70,98 | -73,80 | 194,22 | -41,62 | 36,93 | 3,26 | -11,40 | -6,43 | -5,67 | -7,08 | -7,54 | -17,22 | 28,66 | |
| % от денежного потока | 37,57 | -56,45 | 260,28 | 197,72 | 185,79 | 134,34 | 133,57 | 143,92 | 645,45 | 353,54 | 1 557,76 | -1 026,28 | -2 496,67 | -1 766,25 | 2 984,09 | 788,31 | -905,41 | 649,75 |
| Денежный поток | 2 176 | 985 | -788 | -1 053 | -894 | -2 114 | -557 | -1 521 | -198 | -495 | -116 | 156 | 60 | 80 | -44 | -154 | 111 | -199 |
| Изменять (%) | -54,73 | -180,00 | 33,63 | -15,10 | 136,47 | -73,65 | 173,07 | -86,98 | 150,00 | -76,57 | -234,48 | -61,54 | 33,33 | -155,00 | 250,00 | -172,08 | -279,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
