Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Waste Connections, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 541 | 1 409 | 1 439 | 1 504 | 1 493 | 1 698 | 1 739 | 1 823 | 1 928 | 2 022 | 2 024 | 2 066 | 2 093 | 2 127 | 2 175 | 2 212 | 2 216 | 2 229 | 2 280 | 2 307 |
| Изменять (%) | -8,58 | 2,19 | 4,48 | -0,73 | 13,75 | 2,38 | 4,87 | 5,76 | 4,88 | 0,07 | 2,05 | 1,34 | 1,60 | 2,25 | 1,70 | 0,19 | 0,59 | 2,30 | 1,18 | |
| % от денежного потока | 275,23 | 483,75 | -330,84 | -3 293,36 | -300,24 | -343,23 | -450,60 | -355,29 | -1 285,61 | -5 287,42 | -908,42 | -1 718,28 | -1 914,39 | 79 536,91 | -9 531,35 | -18 541,30 | 5 613,24 | 15 768,85 | 7 175,27 | 3 073,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 190 | -1 046 | -1 013 | -1 019 | -1 431 | -1 693 | -2 083 | -2 253 | -2 517 | -3 087 | -2 915 | -2 800 | -2 414 | -1 581 | -2 598 | -2 771 | -3 041 | -3 159 | -2 428 | -2 385 |
| Изменять (%) | -12,13 | -3,16 | 0,58 | 40,43 | 18,36 | 22,99 | 8,15 | 11,75 | 22,64 | -5,58 | -3,95 | -13,77 | -34,51 | 64,31 | 6,65 | 9,77 | 3,88 | -23,15 | -1,76 | |
| % от денежного потока | -212,65 | -359,26 | 232,84 | 2 231,35 | 287,75 | 342,27 | 539,77 | 438,92 | 1 678,16 | 8 070,82 | 1 308,38 | 2 329,15 | 2 207,93 | -59 127,86 | 11 385,80 | 23 225,43 | -7 703,92 | -22 350,02 | -7 639,90 | -3 177,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 208 | -78 | -871 | -539 | -566 | -499 | -42 | -81 | 443 | 1 028 | 671 | 614 | 212 | -544 | 399 | 547 | 862 | 945 | 180 | 151 |
| Изменять (%) | -137,60 | 1 013,59 | -38,13 | 4,97 | -11,70 | -91,60 | 93,46 | -645,15 | 132,42 | -34,76 | -8,49 | -65,55 | -357,39 | -173,38 | 36,86 | 57,75 | 9,56 | -80,97 | -16,27 | |
| % от денежного потока | 37,17 | -26,87 | 200,23 | 1 180,24 | 113,77 | 100,95 | 10,87 | 15,82 | -295,00 | -2 688,72 | -301,16 | -510,82 | -193,44 | -20 359,20 | -1 750,87 | -4 583,37 | 2 184,79 | 6 685,14 | 565,95 | 200,61 |
| Денежный поток | 560 | 291 | -435 | -46 | -497 | -495 | -386 | -513 | -150 | -38 | -223 | -120 | -109 | 3 | -23 | -12 | 39 | 14 | 32 | 75 |
| Изменять (%) | -47,99 | -249,42 | -89,50 | 988,96 | -0,50 | -22,01 | 33,00 | -70,77 | -74,50 | 482,47 | -46,05 | -9,04 | -102,45 | -953,29 | -47,72 | -430,93 | -64,19 | 124,82 | 136,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
