Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альфа Банк С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 951 | 2 129 | 4 524 | 274 | 1 161 | 41 | -1 910 | -2 004 | -1 915 | -469 | -2 759 | -5 819 | -4 685 | -6 538 | -2 752 | 96 | -3 360 | -3 393 | -2 614 | -3 715 |
| Изменять (%) | -27,84 | 112,43 | -93,95 | 324,19 | -96,43 | -4 710,30 | 4,89 | -4,41 | -75,49 | 487,77 | 110,89 | -19,49 | 39,55 | -57,90 | -103,47 | -3 615,48 | 0,98 | -22,96 | 42,12 | |
| % от денежного потока | 83,88 | 46,41 | 78,48 | 6,01 | 15,93 | 0,84 | -86,88 | -199,18 | 1 091,35 | 391,62 | 78,95 | 113,68 | 88,74 | 84,68 | 83,68 | -5,35 | 104,49 | 244,45 | 293,71 | 286,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 003 | -1 071 | -565 | -72 | -114 | -769 | -1 158 | -2 333 | -2 578 | -2 977 | -3 710 | -2 622 | -2 426 | -2 900 | -1 971 | -2 414 | -1 517 | -923 | -1 163 | -235 |
| Изменять (%) | -46,55 | -47,27 | -87,25 | 58,49 | 573,31 | 50,63 | 101,51 | 10,53 | 15,45 | 24,62 | -29,33 | -7,48 | 19,55 | -32,02 | 22,48 | -37,19 | -39,14 | 26,00 | -79,79 | |
| % от денежного потока | -56,94 | -23,34 | -9,80 | -1,58 | -1,57 | -15,50 | -52,66 | -231,91 | 1 469,22 | 2 483,26 | 106,14 | 51,21 | 45,95 | 37,56 | 59,94 | 135,18 | 47,16 | 66,50 | 130,67 | 18,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 559 | 3 521 | 1 798 | 4 356 | 6 236 | 5 691 | 5 277 | 5 349 | 4 327 | 3 327 | 2 862 | 3 257 | 1 874 | 1 586 | 1 370 | 378 | 1 854 | 2 724 | 2 730 | 2 532 |
| Изменять (%) | 37,61 | -48,93 | 142,24 | 43,16 | -8,74 | -7,27 | 1,36 | -19,11 | -23,10 | -13,98 | 13,79 | -42,46 | -15,37 | -13,59 | -72,42 | 390,58 | 46,93 | 0,22 | -7,25 | |
| % от денежного потока | 72,72 | 76,74 | 31,19 | 95,60 | 85,57 | 114,74 | 240,03 | 531,77 | -2 465,46 | -2 775,64 | -81,89 | -63,62 | -35,50 | -20,54 | -41,67 | -21,16 | -57,65 | -196,25 | -306,74 | -195,07 |
| Денежный поток | 3 518 | 4 589 | 5 764 | 4 556 | 7 287 | 4 960 | 2 199 | 1 006 | -175 | -120 | -3 495 | -5 119 | -5 280 | -7 721 | -3 289 | -1 786 | -3 216 | -1 388 | -890 | -1 298 |
| Изменять (%) | 30,41 | 25,62 | -20,96 | 59,94 | -31,93 | -55,67 | -54,25 | -117,45 | -31,69 | 2 815,62 | 46,46 | 3,13 | 46,24 | -57,40 | -45,69 | 80,04 | -56,84 | -35,88 | 45,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
