Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская электрическая группа Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 656 | 4 696 | 3 143 | 2 089 | -2 750 | -10 554 | -6 322 | 1 458 | 1 235 | 8 483 | 8 457 | 10 776 | 12 841 | 7 761 | 10 055 | 11 850 | 11 920 | 17 639 | 20 706 | 19 447 |
| Изменять (%) | -65,61 | -33,08 | -33,52 | -231,62 | 283,79 | -40,10 | -123,06 | -15,28 | 586,70 | -0,31 | 27,43 | 19,16 | -39,56 | 29,55 | 17,86 | 0,59 | 47,98 | 17,39 | -6,08 | |
| % от денежного потока | 578,36 | 122,83 | 23 322,20 | 37,87 | -61,85 | 394,75 | 539,55 | 59,35 | 35,43 | 4 162,75 | 774,05 | -1 235,32 | -346,00 | -143,07 | -920,29 | 169,27 | 258,16 | -807,37 | -538,66 | -187,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 089 | -3 605 | -5 125 | 431 | 5 388 | 5 859 | 4 774 | 1 532 | 1 981 | -7 317 | -8 422 | -9 059 | -8 862 | 685 | 2 676 | 5 437 | 1 215 | -16 425 | -20 179 | -25 849 |
| Изменять (%) | -77,60 | 42,20 | -108,40 | 1 151,32 | 8,75 | -18,52 | -67,92 | 29,37 | -469,28 | 15,11 | 7,56 | -2,17 | -107,73 | 290,55 | 103,16 | -77,65 | -1 451,55 | 22,85 | 28,10 | |
| % от денежного потока | -681,41 | -94,27 | -38 036,99 | 7,80 | 121,17 | -219,15 | -407,41 | 62,34 | 56,83 | -3 590,42 | -770,87 | 1 038,42 | 238,79 | -12,63 | -244,93 | 77,65 | 26,32 | 751,83 | 524,94 | 249,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 904 | 2 468 | 1 902 | 2 782 | 1 545 | 2 165 | 437 | -575 | -14 | -1 257 | 795 | -2 911 | -7 778 | -13 937 | -13 966 | -10 227 | -8 383 | -3 431 | -4 422 | -3 992 |
| Изменять (%) | -49,68 | -22,93 | 46,29 | -44,46 | 40,10 | -79,81 | -231,67 | -97,60 | 8 994,62 | -163,22 | -466,34 | 167,19 | 79,19 | 0,20 | -26,77 | -18,03 | -59,07 | 28,89 | -9,73 | |
| % от денежного потока | 207,70 | 64,54 | 14 113,17 | 50,42 | 34,75 | -80,97 | -37,30 | -23,42 | -0,40 | -616,83 | 72,73 | 333,70 | 209,58 | 256,91 | 1 278,25 | -146,08 | -181,56 | 157,05 | 115,05 | 38,55 |
| Денежный поток | 2 361 | 3 823 | 13 | 5 518 | 4 446 | -2 674 | -1 172 | 2 457 | 3 486 | 204 | 1 093 | -872 | -3 711 | -5 425 | -1 093 | 7 001 | 4 617 | -2 185 | -3 844 | -10 355 |
| Изменять (%) | 61,93 | -99,65 | 40 846,98 | -19,42 | -160,13 | -56,17 | -309,65 | 41,91 | -94,16 | 436,12 | -179,85 | 325,43 | 46,18 | -79,86 | -740,78 | -34,05 | -147,32 | 75,95 | 169,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
