Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная коммунальная группа ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 845 | 852 | 859 | 895 | 931 | 933 | 934 | 899 | 864 | 826 | 788 | 778 | 768 | 745 | 791 | 838 | 878 | 918 |
| Изменять (%) | 0,86 | 0,85 | 4,18 | 4,02 | 0,17 | 0,17 | -3,75 | -3,89 | -4,45 | -4,66 | -1,25 | -1,27 | -2,96 | 6,20 | 5,84 | 4,81 | 4,59 | |
| % от денежного потока | 307,57 | 344,23 | 389,93 | -7 853,95 | -382,94 | -246,56 | -181,97 | -285,98 | -748,40 | -21 453,25 | 730,52 | -4 147,47 | -528,42 | 70,87 | 90,38 | 119,69 | 177,44 | 316,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -624 | -586 | -549 | -525 | -502 | -571 | -640 | -612 | -584 | -589 | -593 | -878 | -1 163 | -731 | -914 | -1 097 | -1 042 | -987 |
| Изменять (%) | -5,95 | -6,33 | -4,34 | -4,54 | 13,77 | 12,10 | -4,34 | -4,53 | 0,79 | 0,78 | 48,03 | 32,45 | -37,13 | 24,98 | 19,99 | -5,00 | -5,26 | |
| % от денежного потока | -226,97 | -236,88 | -249,23 | 4 609,21 | 206,25 | 150,83 | 124,58 | 194,58 | 505,80 | 15 293,51 | -550,46 | 4 684,80 | 800,69 | -69,56 | -104,40 | -156,75 | -210,63 | -340,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | -18 | -90 | -381 | -673 | -741 | -810 | -603 | -397 | -241 | -85 | 83 | 252 | 1 038 | 998 | 959 | 659 | 359 |
| Изменять (%) | -134,15 | 392,86 | 325,08 | 76,48 | 10,16 | 9,23 | -25,47 | -34,18 | -39,30 | -64,74 | -198,00 | 202,04 | 312,44 | -3,79 | -3,94 | -31,29 | -45,55 | |
| % от денежного потока | 19,40 | -7,35 | -40,70 | 3 344,74 | 276,69 | 195,93 | 157,68 | 191,88 | 343,90 | 6 262,34 | -78,85 | -444,27 | -173,16 | 98,70 | 114,03 | 137,06 | 133,19 | 123,85 |
| Денежный поток | 275 | 248 | 220 | -11 | -243 | -378 | -514 | -314 | -116 | -4 | 108 | -19 | -145 | 1 051 | 876 | 700 | 495 | 290 |
| Изменять (%) | -9,88 | -10,97 | -105,17 | 2 033,33 | 55,57 | 35,72 | -38,75 | -63,28 | -96,67 | -2 900,00 | -117,39 | 674,93 | -823,61 | -16,73 | -20,08 | -29,30 | -41,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
