Отчет о движении денежных средств (TTM)
Штаб-квартира AS Rigas kugu Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | -0 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -84,16 | -63,83 | -73,18 | 1 048,92 | -88,91 | -7 553,01 | -80,11 | -132,36 | 2 137,34 | 70,69 | -28,37 | -29,40 | |
| % от денежного потока | 31,11 | 29,49 | 33,68 | 17,18 | 481,24 | 92,51 | 99,92 | 41,22 | -28,44 | -3 165,96 | 236,79 | 351,16 | 636,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -108,89 | 183,22 | 22,74 | -15,77 | -132,97 | 7,11 | -1 324,25 | -1,53 | 353,62 | 0,05 | -14,53 | -4,27 | |
| % от денежного потока | 15,17 | -8,07 | -72,18 | -168,47 | -346,07 | 197,83 | -3,07 | 77,98 | 163,69 | 3 694,70 | -161,98 | -286,64 | -704,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -75,56 | -44,18 | -4,59 | -105,74 | 212,01 | 14,30 | -393,66 | -13,90 | 144,43 | 43,95 | -36,64 | 95,22 | |
| % от денежного потока | 53,72 | 78,58 | 138,50 | 251,30 | -35,18 | -190,34 | 3,15 | -19,20 | -35,25 | -428,74 | 27,04 | 35,48 | 177,84 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -83,29 | -68,33 | -47,41 | -58,99 | -42,33 | -7 000,35 | -51,79 | -53,09 | -79,90 | -2 382,11 | -51,70 | -61,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
