Отчет о движении денежных средств (TTM)
BiBBInstruments AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -10 | -11 | -9 | -10 | -11 | -10 | -12 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | -13,75 | -2,90 | 1,42 | -11,93 | 28,88 | 0,93 | 1,34 | 4,53 | -13,61 | 10,58 | 5,96 | -9,81 | 18,72 | -14,23 | 8,57 | 15,57 | 3,09 | 2,06 | |
| % от денежного потока | 70,53 | -350,33 | -296,22 | -360,82 | -267,68 | 67,70 | -152,88 | -153,26 | -178,22 | -143,85 | 64,80 | 184,97 | 244,57 | 249,74 | 278,36 | 223,00 | 171,40 | 241,23 | -96,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -1,32 | -2,69 | 8,48 | 12,65 | -9,75 | -3,65 | -4,52 | 4,82 | 22,47 | -1,56 | -11,38 | -7,71 | -25,97 | 17,26 | 7,44 | 7,97 | 13,92 | -2,95 | |
| % от денежного потока | 30,64 | -174,12 | -147,54 | -192,22 | -182,39 | 32,30 | -69,64 | -65,77 | -76,70 | -87,77 | 35,20 | 84,02 | 113,68 | 72,39 | 110,31 | 87,45 | 62,80 | 97,66 | -37,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 32 | |
| Изменять (%) | 9 216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 4,24 | 0,00 | 0,00 | -1,20 | -4,12 | 30,40 | 149,80 | |||
| % от денежного потока | -1,16 | 624,45 | 543,76 | 653,04 | 550,07 | 322,52 | 319,03 | 354,91 | 331,62 | -0,00 | -168,99 | -258,25 | -222,13 | -288,67 | -210,45 | -134,20 | -238,89 | 233,32 | |
| Денежный поток | -15 | 3 | 3 | 2 | 3 | -15 | 7 | 7 | 6 | 6 | -16 | -6 | -4 | -5 | -4 | -5 | -7 | -5 | 14 |
| Изменять (%) | -117,36 | 14,84 | -16,73 | 18,72 | -609,59 | -144,69 | 1,09 | -10,11 | 7,03 | -345,47 | -62,88 | -31,79 | 16,26 | -23,05 | 35,52 | 50,36 | -26,75 | -355,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
