Отчет о движении денежных средств (TTM)
Войя Финансовый, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 247 | 1 362 | 349 | 452 | 273 | 22 | 1 320 | 1 062 | 1 303 | 1 352 | 1 146 | 1 508 | 1 493 | 1 638 | 1 713 | 1 314 | 1 630 | 1 345 | 935 | 1 361 |
| Изменять (%) | 9,22 | -74,38 | 29,51 | -39,60 | -91,94 | 5 900,00 | -19,55 | 22,69 | 3,76 | -15,24 | 31,59 | -0,99 | 9,71 | 4,58 | -23,29 | 24,05 | -17,48 | -30,48 | 45,56 | |
| % от денежного потока | 720,81 | 225,87 | -245,77 | 426,42 | 568,75 | -3,86 | -496,24 | -130,95 | -147,57 | -238,87 | -380,73 | 486,45 | -8 294,44 | 1 475,68 | 486,65 | -777,51 | 259,55 | 339,65 | -563,25 | 965,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 199 | -2 461 | -1 198 | -878 | -603 | -327 | -1 182 | -2 534 | -2 306 | -1 946 | -1 071 | 897 | 1 699 | 2 532 | 3 142 | 2 253 | 1 337 | 481 | -356 | -788 |
| Изменять (%) | 11,91 | -51,32 | -26,71 | -31,32 | -45,77 | 261,47 | 114,38 | -9,00 | -15,61 | -44,96 | -183,75 | 89,41 | 49,03 | 24,09 | -28,29 | -40,66 | -64,02 | -174,01 | 121,35 | |
| % от денежного потока | -1 271,10 | -408,13 | 843,66 | -828,30 | -1 256,25 | 57,37 | 444,36 | 312,45 | 261,16 | 343,82 | 355,81 | 289,35 | -9 438,89 | 2 281,08 | 892,61 | -1 333,14 | 212,90 | 121,46 | 214,46 | -558,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 125 | 1 702 | 707 | 532 | 378 | -265 | -404 | 661 | 120 | 28 | -376 | -2 095 | -3 210 | -4 059 | -4 503 | -3 736 | -2 339 | -1 430 | -745 | -432 |
| Изменять (%) | 51,29 | -58,46 | -24,75 | -28,95 | -170,11 | 52,45 | -263,61 | -81,85 | -76,67 | -1 442,86 | 457,18 | 53,22 | 26,45 | 10,94 | -17,03 | -37,39 | -38,86 | -47,90 | -42,01 | |
| % от денежного потока | 650,29 | 282,26 | -497,89 | 501,89 | 787,50 | 46,49 | 151,88 | -81,50 | -13,59 | -4,95 | 124,92 | -675,81 | 17 833,33 | -3 656,76 | -1 279,26 | 2 210,65 | -372,45 | -361,11 | 448,80 | -306,38 |
| Денежный поток | 173 | 603 | -142 | 106 | 48 | -570 | -266 | -811 | -883 | -566 | -301 | 310 | -18 | 111 | 352 | -169 | 628 | 396 | -166 | 141 |
| Изменять (%) | 248,55 | -123,55 | -174,65 | -54,72 | -1 287,50 | -53,33 | 204,89 | 8,88 | -35,90 | -46,82 | -202,99 | -105,81 | -716,67 | 217,12 | -148,01 | -471,60 | -36,94 | -141,92 | -184,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
