Отчет о движении денежных средств (TTM)
i3 Вертикали, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 28 | 45 | 48 | 45 | 54 | 46 | 46 | 44 | 42 | 41 | 36 | 37 | 33 | 36 | 44 | 48 | 45 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 19,20 | 58,46 | 6,39 | -6,58 | 22,17 | -15,79 | 1,14 | -5,57 | -3,76 | -3,79 | -10,22 | 2,18 | -10,15 | 9,09 | 20,95 | 9,86 | -6,01 | -83,22 | -10,06 | |
| % от денежного потока | 136,31 | 163,76 | 292,34 | 500,08 | -1 667,90 | 757,84 | 519,74 | 468,16 | 750,07 | -1 775,51 | -813,59 | -366,92 | -327,06 | -251,95 | -242,24 | -677,31 | 62,71 | 58,24 | 256,81 | 16,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -95 | -147 | -180 | -149 | -150 | -133 | -109 | -113 | -145 | -125 | -119 | -122 | -34 | -23 | -23 | 396 | 402 | 405 | 492 |
| Изменять (%) | 168,06 | 55,28 | 21,79 | -16,88 | 0,69 | -11,55 | -18,24 | 3,98 | 28,46 | -14,22 | -4,39 | 2,02 | -71,89 | -33,38 | 0,44 | -1 832,94 | 1,45 | 0,73 | 21,45 | |
| % от денежного потока | -203,61 | -550,12 | -962,31 | -1 884,43 | 5 591,99 | -2 094,02 | -1 508,45 | -1 098,39 | -1 937,69 | 6 122,34 | 2 501,55 | 1 201,43 | 1 069,25 | 257,72 | 151,32 | 351,37 | 513,17 | 514,45 | 13 617,36 | 1 167,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 84 | 118 | 141 | 102 | 103 | 96 | 72 | 75 | 101 | 79 | 73 | 73 | -12 | -29 | -28 | -367 | -369 | -410 | -456 |
| Изменять (%) | 188,43 | 40,54 | 19,90 | -27,84 | 0,98 | -6,92 | -24,69 | 3,93 | 34,10 | -21,50 | -7,92 | 0,23 | -117,11 | 129,90 | -3,49 | 1 225,64 | 0,52 | 10,89 | 11,46 | |
| % от денежного потока | 167,30 | 486,35 | 769,97 | 1 484,35 | -3 824,08 | 1 436,19 | 1 088,71 | 730,24 | 1 287,62 | -4 246,84 | -1 587,95 | -734,52 | -642,19 | 94,23 | 190,92 | 425,95 | -475,88 | -472,69 | -13 774,17 | -1 083,74 |
| Денежный поток | 17 | 17 | 15 | 10 | -3 | 7 | 9 | 10 | 6 | -2 | -5 | -10 | -11 | -13 | -15 | -7 | 77 | 78 | 3 | 42 |
| Изменять (%) | -0,78 | -11,23 | -37,81 | -128,01 | -368,88 | 22,79 | 12,29 | -41,06 | -140,66 | 109,95 | 99,08 | 14,64 | 16,63 | 13,47 | -56,74 | -1 286,55 | 1,20 | -96,19 | 1 316,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
