Отчет о движении денежных средств (TTM)
Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 288 | 1 115 | 1 163 | 1 132 | 905 | 915 | 914 | 1 013 | 1 347 | 1 496 | 1 489 | 1 382 | 1 267 | 1 272 | 1 214 | 1 235 | 1 176 | 1 121 | 1 058 | 1 016 |
| Изменять (%) | -13,43 | 4,30 | -2,67 | -20,05 | 1,10 | -0,11 | 10,83 | 32,97 | 11,06 | -0,47 | -7,19 | -8,32 | 0,39 | -4,56 | 1,73 | -4,78 | -4,68 | -5,62 | -3,97 | |
| % от денежного потока | 162,22 | 619,44 | -1 846,03 | 111,53 | 141,63 | 131,09 | -385,65 | -94,41 | -133,90 | -215,87 | 225,61 | 426,54 | 204,35 | 280,79 | 304,26 | 288,55 | 1 237,89 | -3 503,12 | -88,31 | -129,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -435 | -458 | -405 | 321 | 332 | 473 | -1 013 | -2 137 | -2 259 | -2 341 | -831 | -878 | -771 | -1 355 | -1 384 | -1 354 | -1 389 | -940 | -934 | -900 |
| Изменять (%) | 5,29 | -11,57 | -179,26 | 3,43 | 42,47 | -314,16 | 110,96 | 5,71 | 3,63 | -64,50 | 5,66 | -12,19 | 75,75 | 2,14 | -2,17 | 2,58 | -32,33 | -0,64 | -3,64 | |
| % от денежного потока | -54,79 | -254,44 | 642,86 | 31,63 | 51,96 | 67,77 | 427,43 | 199,16 | 224,55 | 337,81 | -125,91 | -270,99 | -124,35 | -299,12 | -346,87 | -316,36 | -1 462,11 | 2 937,50 | 77,96 | 114,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -113 | -535 | -860 | -456 | -594 | -652 | -143 | 82 | -32 | 168 | 31 | -179 | 91 | 516 | 559 | 535 | 270 | -207 | -1 334 | -964 |
| Изменять (%) | 373,45 | 60,75 | -46,98 | 30,26 | 9,76 | -78,07 | -157,34 | -139,02 | -625,00 | -81,55 | -677,42 | -150,84 | 467,03 | 8,33 | -4,29 | -49,53 | -176,67 | 544,44 | -27,74 | |
| % от денежного потока | -14,23 | -297,22 | 1 365,08 | -44,93 | -92,96 | -93,41 | 60,34 | -7,64 | 3,18 | -24,24 | 4,70 | -55,25 | 14,68 | 113,91 | 140,10 | 125,00 | 284,21 | 646,88 | 111,35 | 123,12 |
| Денежный поток | 794 | 180 | -63 | 1 015 | 639 | 698 | -237 | -1 073 | -1 006 | -693 | 660 | 324 | 620 | 453 | 399 | 428 | 95 | -32 | -1 198 | -783 |
| Изменять (%) | -77,33 | -135,00 | -1 711,11 | -37,04 | 9,23 | -133,95 | 352,74 | -6,24 | -31,11 | -195,24 | -50,91 | 91,36 | -26,94 | -11,92 | 7,27 | -77,80 | -133,68 | 3 643,75 | -34,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
